Négociez pour vous ! Négociez pour votre compte !
Direct | Joint | MAM | PAMM | LAMM | POA MAM | PAMM | LAMM | POA
Société de prop Forex | Société de gestion d'actifs | Fonds personnels importants.
Formel à partir de 500 000 $, test à partir de 50 000 $.
Les bénéfices sont partagés à parts égales (50 %) et les pertes à parts égales (25 %).
Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
En trading Forex, la réussite d'un trader ne se mesure pas simplement au montant de ses profits, mais plutôt à sa capacité à se constituer une source de revenus stable et régulière. Pour de nombreux traders, subvenir aux besoins de sa famille grâce à l'investissement Forex est le summum de la réussite. Il ne s'agit pas seulement d'une réussite financière, mais aussi d'une forme de sécurité de subsistance.
Dans la vie quotidienne traditionnelle, une grande partie des difficultés rencontrées par les adultes provient du manque de revenus stables. Une fois un flux de trésorerie stable et régulier établi, ni le chômage de la quarantaine ni une crise économique ne peuvent perturber une vie paisible. Les deux périodes les plus heureuses de la vie sont généralement l'enfance, lorsque les parents prennent en charge toutes les dépenses et qu'ils n'ont pas à se soucier de l'argent, et la retraite, lorsqu'ils perçoivent une pension mensuelle généreuse et profitent d'une retraite sans soucis. Cependant, ce type de stabilité n'est pas facile à atteindre pour tous.
Dans le trading Forex, les traders performants transforment leurs investissements en devises en une source de revenus stable grâce à des stratégies judicieuses et à des efforts soutenus. Qu'un day trader réalise des profits mensuels réguliers ou qu'un investisseur swing ou à long terme obtienne des rendements annuels substantiels, ces emplois comptent parmi les plus recherchés. Cette stabilité assure non seulement une sécurité financière, mais offre également aux traders une liberté unique.
Comparés à ceux qui travaillent dans le système, les traders Forex performants bénéficient d'une plus grande liberté et sont libérés des pressions du système. Contrairement aux travailleurs intellectuels qui risquent le chômage à 35 ans, les traders performants n'ont pas de limite d'âge et peuvent mener une carrière plus longue. Comparés aux travailleurs manuels, ils ne subissent pas de stress physique excessif et trouvent leur travail plus agréable et relaxant.
Les traders Forex performants utilisent l'effet de levier non pas pour maximiser leurs profits, mais pour gagner du temps et gagner en liberté. Par exemple, lorsqu'un trader expérimenté utilise efficacement un effet de levier de 5x, il peut atteindre l'idéal de ne travailler qu'une semaine par mois, voire un mois par an, voire deux ou trois ans dans sa vie. Bien que cet idéal ne soit pas accessible à tous, les traders à succès abordent souvent le trading Forex avec aisance, le considérant comme une forme de loisir et de divertissement plutôt que comme un simple moyen de subsistance.
En fin de compte, les traders Forex à succès ne se contentent pas d'accumuler des richesses ; ils aspirent également à la paix intérieure et à la tranquillité. Lorsque leurs actifs et leurs comptes augmentent progressivement, tandis que leurs dépenses diminuent, ils peuvent véritablement apprécier le véritable sens de la vie, au lieu de vivre simplement pour survivre. Cette élévation spirituelle est la plus précieuse récompense pour les traders Forex à succès dans leur parcours.
Dans le monde bidirectionnel du trading Forex, les chemins vers le succès semblent être limités par deux destins : soit le succès précoce sur le marché, soit l'épanouissement tardif, après des années de dur labeur. Il n'y a pratiquement pas de juste milieu.
Ce parcours binaire n'est pas arbitraire, mais plutôt déterminé par les caractéristiques du marché des changes, les exigences de capital, l'environnement réglementaire et les lois du développement personnel. Chaque parcours présente des opportunités et des contraintes pratiques uniques. Les traders ne peuvent faire des choix qu'en fonction de leur situation personnelle et de l'environnement extérieur, puis continuer à cultiver la voie qu'ils ont choisie.
Se concentrer sur la voie de la « célébrité jeune » cache des obstacles pratiques insurmontables. Contrairement aux « tardifs », qui s'appuient sur le temps et l'expérience, « célébrer jeune » exige des traders qu'ils maîtrisent le marché et réalisent des profits stables très tôt (généralement dès la sortie de l'université). Cependant, pour réussir véritablement sur le marché des changes, un capital de base substantiel est essentiel. Que ce soit pour amortir les risques liés aux fluctuations du marché ou pour obtenir des rendements stables grâce à des investissements diversifiés, des dizaines de millions de dollars sont nécessaires. Pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, accumuler un capital aussi important par leurs propres efforts est extrêmement improbable, sauf si leur famille est issue d'un conglomérat ou d'un chaebol. Même avec un tel contexte familial, deux variables clés demeurent : premièrement, la volonté des conglomérats ou des familles chaebols de soutenir des investissements de change à grande échelle. Après tout, le risque élevé du marché des changes entre souvent en conflit avec la nécessité d'un patrimoine familial stable. Deuxièmement, les politiques actuelles de gestion des changes en Chine sont restrictives. Pour maintenir la stabilité financière, le gouvernement chinois réglemente strictement les transactions de change individuelles. Non seulement cette situation ne permet pas de soutenir les investissements de change à grande échelle, mais on observe également un manque de plateformes d'investissement conformes. Même la sortie légale de fonds en devises se heurte à de nombreux obstacles. La combinaison de ces politiques et de la réalité actuelle bloque directement la possibilité d'une « renommée précoce » pour de nombreux jeunes Chinois, ce qui fait des « investisseurs tardifs » un choix plus courant.
Les traders qui choisissent la voie des « investisseurs tardifs » sont également confrontés à la réalité des « coûts irrécupérables ». Si un trader a investi plusieurs années, voire plus d'une décennie, sur le marché des changes sans obtenir de résultats significatifs, cette période constitue un « coût irrécupérable » classique. Si cette période s'accompagne également de pertes en termes de santé physique (comme la perte d'énergie due aux veillées tardives pour surveiller le marché), de relations familiales (comme les conflits causés par la concentration sur le trading et la négligence de la famille) et d'opportunités professionnelles (comme le coût d'opportunité lié au renoncement à des opportunités de développement dans d'autres secteurs), alors l'ampleur de ces coûts irrécupérables peut devenir irréversible. Lorsque ces coûts atteignent ce stade, « s'en tenir à une seule voie » peut devenir la solution optimale, non pas parce que la persévérance garantit le succès, mais parce que se détourner signifie irréversible, les investissements passés sont irrécupérables et changer de voie signifie repartir de zéro, ce qui peut être plus risqué et plus coûteux que de continuer. Cependant, il est important de comprendre que cette option de « se ruiner » n'est pas pour tout le monde : le trading Forex requiert intrinsèquement un certain talent et une certaine personnalité. Si un trader est intrinsèquement incapable d'accepter l'inévitabilité des pertes et l'incertitude du marché, alors, quel que soit le temps qu'il y investit, il aura du mal à surmonter ses faiblesses et à réaliser des percées. Après tout, surmonter la nature humaine est l'un des défis les plus difficiles au monde. Il existe donc une règle implicite au sein du secteur : si le trading n'a pas décollé après trois ans (par exemple, si un système de trading complet n'a pas été mis en place ou si des profits stables n'ont pas été réalisés), il est temps de sortir immédiatement du marché avec des ordres de réduction des pertes. Si l'on persévère, il faut souvent attendre dix ans avant que l'opportunité de devenir un trader tardif ne se présente, un processus qui implique souvent des pertes constantes et un profond doute.
Du point de vue du secteur, le « trader tardif » est en effet le parcours habituel de la plupart des traders forex à succès. Presque tous les experts du marché à long terme ont plus de dix ans d'expérience, et la réussite en moins de dix ans est rare. Le secteur du trading forex est unique en ce sens qu'il exige non seulement l'accumulation de connaissances et de compétences, mais aussi l'accumulation d'expérience. Les traders doivent personnellement naviguer au cœur des fluctuations des multiples cycles haussiers et baissiers, réviser leurs stratégies de trading au milieu des cycles récurrents de profits et de pertes, et affiner leur état d'esprit face à l'impact des fluctuations soudaines du marché. Ce cycle « expérience-révision-expérience-révision » est irréversible. Lorsqu'un trader a véritablement achevé ce cycle de croissance complet et développé la capacité à naviguer dans différents scénarios de marché, dix ans se sont souvent écoulés. Bien sûr, ce cycle n'est pas absolu. Si l'on peut bénéficier des conseils d'un expert expérimenté disposé à partager ses connaissances, et si le trader possède de solides capacités d'apprentissage et d'exécution, est disposé à accepter humblement les conseils et à s'adapter rapidement, le cycle de croissance peut être réduit à moins de dix ans. Cependant, cette combinaison de conseils d'experts et d'alignement personnel est extrêmement rare dans la réalité et a peu de chances de devenir une voie universelle.
Plus important encore, il est important de noter que même les traders à succès (qu'ils aient connu le succès tôt ou tard) peuvent tomber dans le piège de la « pensée figée » au cours de leur carrière. Les jeunes et les individus prometteurs, en particulier, font souvent preuve d'un entêtement et d'un conservatisme extrêmes en vieillissant. La cause profonde de ce changement réside dans l'« effet de renforcement des succès passés » : ces succès peuvent renforcer la confiance d'un trader, le conduisant à croire que sa logique et ses stratégies de trading sont « absolument correctes », créant ainsi un état d'esprit figé. Dans le trading Forex, cet enracinement peut provenir du succès de quelques stratégies spécifiques : quelques transactions basées sur une logique spécifique génèrent des profits substantiels, et ces succès s'ancrent profondément dans la cognition du trader, créant une forte « dépendance au chemin ». Cependant, le marché des changes est dynamique, et tout changement macroéconomique, d'orientation politique ou de structure de marché peut rendre inefficace une stratégie autrefois efficace. Ce manque de prise en compte globale comporte souvent des risques fatals. Même si une stratégie échoue par la suite à maintes reprises, les traders peuvent retomber dans les mêmes pièges à cause de leur réticence à nier les succès passés, ignorant le risque d'échec inhérent à la stratégie à long terme et, au final, gaspillant leur capital accumulé.
Par essence, le trading Forex s'inscrit étroitement dans la logique fondamentale de la vie : « Le trading, c'est la vie, et la vie, c'est le trading. » La vie d'un trader Forex performant consiste essentiellement à « lutter contre la dissipation croissante de l'énergie ». Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la tendance naturelle des choses est de passer de l'ordre au désordre (dissipation de l'énergie). Cela se traduit par une stagnation progressive de la pensée, une perte progressive d'efficacité des stratégies et un déséquilibre progressif de l'état d'esprit en trading. Pour lutter contre cette tendance, il est essentiel de maintenir une ouverture d'esprit constante, de repousser constamment les limites de la pensée établie, d'acquérir proactivement de nouvelles connaissances du marché, d'ajuster les stratégies de trading et d'optimiser la gestion de son état d'esprit. Tout comme l'échec n'est jamais absolu dans la vie, les difficultés en trading ne sont pas une fin en soi : tout peut connaître une « fin heureuse ». Si aucune issue positive n'est encore visible, c'est simplement parce que « l'histoire n'a pas encore atteint son dernier chapitre ». Ce respect du processus et cette confiance en l'avenir sont à la fois la force motrice qui soutient les traders tout au long du long chemin vers l'échec et la clé pour éviter la stagnation et assurer la réussite à long terme.
Dans les opérations de change bilatérales, l'investissement à long terme d'un trader repose essentiellement sur un modèle économique consistant à risquer un petit profit pour un investissement important, ce qui présente de nombreuses similitudes avec la logique de fonctionnement du commerce traditionnel.
Le cœur du commerce traditionnel réside dans la pensée commerciale, qui privilégie le profit. Dans ce monde, seuls des intérêts communs peuvent unir des personnes de couleurs de peau, de croyances et de classes sociales différentes. La persuasion émotionnelle et la coercition morale ont une efficacité extrêmement limitée. Ce n'est qu'en se concentrant sur le profit que toutes les parties peuvent mettre de côté leurs préjugés, mettre de côté leurs différends et s'unir. L'esprit des affaires repose sur les contrats et l'État de droit. Sans ces fondations, l'environnement économique ne peut être stable. Pour les pays où la population urbaine représente plus de 50 %, les entreprises sont essentielles à la survie et au développement d'une population aussi nombreuse.
Les modèles économiques se divisent en deux grandes catégories : risquer un petit profit avec un investissement important et risquer un investissement important avec un petit investissement. Dans les secteurs d'activité peu prisés, il est souvent nécessaire de risquer un petit profit avec des ressources limitées au début pour développer le marché. Cependant, à mesure que les entreprises de niche gagnent en popularité, voire deviennent populaires, elles doivent adopter un modèle basé sur « grands gains, petits gains ». Si la concurrence sur le marché devient trop intense, les autres concurrents auront du mal à s'implanter, à moins d'obtenir un monopole. Dans ce cas, le modèle économique initial peut devoir être abandonné ou repensé. À mesure que le monde des affaires mûrit, les entreprises de niche deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Il faut alors soit innover pour conquérir de nouveaux marchés, soit se concentrer sur des entreprises stables, à faible risque et à revenu fixe. En fin de compte, savoir quand avancer et quand reculer est la clé du succès commercial. Nombreux sont ceux qui sont astucieux et compétents dans leur jeunesse, mais en vieillissant, ils deviennent têtus et inconscients. Ils dilapident leurs économies, ce qui les mène à une vieillesse misérable. Il est donc sage de se retirer lorsqu'on atteint son objectif. La retraite est la voie du bonheur.
Dans le trading de devises bidirectionnel, la philosophie d'entreprise du trader doit être similaire à celle d'une entreprise traditionnelle. Initialement considéré comme une activité de niche, le trading forex permettait théoriquement un modèle d'investissement à petits gains et gros investissements. Cependant, avec l'arrivée de plus en plus d'investisseurs sur le marché et la complexité croissante, le modèle de trading a progressivement évolué vers un modèle de « gros gains, petits gains ». Mais en réalité, le trading forex n'a jamais été une activité de niche. Son essence est un modèle d'investissement à petits profits avec des rendements importants, sans opportunités de petits rendements immédiats. C'est la raison fondamentale pour laquelle la plupart des petits traders particuliers subissent des pertes. Ils entrent sur le marché avec un capital limité, croyant à tort pouvoir tirer profit de faibles rendements comme dans les entreprises traditionnelles. Par conséquent, de nombreux petits traders particuliers abusent de l'effet de levier et se lancent dans des transactions à court terme et intensives. Finalement, la grande majorité de ces petits traders quittent discrètement le marché des changes après avoir subi des pertes, souvent sans vraiment comprendre la véritable nature du trading.
Dans le paysage du trading bidirectionnel des investissements sur le marché des changes, les décisions d'investissement des grands traders sont souvent guidées par une philosophie profondément ancrée : « Le destin est déterminé par le ciel, la chance dépend des hommes.» Le « destin » ici n'est pas simplement la chance, mais plutôt le respect des lois objectives du marché, y compris la logique sous-jacente qui ne peut être totalement contrôlée, comme les cycles macroéconomiques et la nature des fluctuations des taux de change. La « chance » quant à elle se manifeste par l'initiative subjective du trader, le processus de conversion des opportunités de marché potentielles en rendements réels grâce à son expertise professionnelle, l'élaboration de stratégies et la gestion des risques. Ensemble, ces deux facteurs constituent le fondement cognitif des décisions de trading à grande échelle.
Ces traders Forex à grande échelle possèdent généralement une perspective internationale et se concentrent sur les facteurs clés directement liés au trading, tels que les flux de capitaux transfrontaliers, les divergences de politique monétaire entre les grandes économies et l'impact de la géopolitique sur les taux de change. Ils maintiennent une distance raisonnable avec les questions non essentielles afin d'éviter toute distraction. Plus important encore, ils accordent toujours la priorité à la conformité, en respectant scrupuleusement les lois et réglementations du pays d'accueil de la bourse et des organismes de réglementation compétents. Qu'il s'agisse des flux de capitaux transfrontaliers, de la divulgation des informations de compte ou du choix des instruments de trading, toutes les opérations sont menées dans le cadre légal. C'est à la fois une condition préalable nécessaire à la réduction des risques réglementaires et le fondement de la sécurité financière à long terme des fonds d'investissement à grande échelle.
Lors de l'élaboration de stratégies de trading, l'objectif principal des traders à grande échelle est de développer un modèle de profit unique et durable, la principale caractéristique de ce modèle réside dans sa simplicité et sa reproductibilité. Les stratégies complexes sont non seulement difficiles à mettre en œuvre de manière standardisée, mais peuvent également entraîner une accumulation d'erreurs en raison d'un nombre excessif de liens. Des stratégies simples et reproductibles peuvent garantir la cohérence dans différents scénarios opérationnels et réduire le risque d'erreurs décisionnelles. Parmi elles, « positions légères et investissement à long terme » constitue l'orientation pratique la plus fondamentale de ce type de stratégie, qui se manifeste notamment par la constitution d'un grand nombre de positions légères. Cependant, même avec une position légère et un investissement à long terme, les traders à fort capital doivent faire face aux deux défis émotionnels majeurs que sont la cupidité et la peur, omniprésents sur le marché : si la position est trop importante, lorsque le marché fluctue, l'impact émotionnel des gains ou des pertes flottants sera amplifié, ce qui peut facilement conduire à des opérations irrationnelles ; la bonne approche pour les traders à fort capital expérimentés consiste à disperser et déployer d'innombrables positions légères le long de la tendance indiquée par la moyenne mobile. L'avantage de cette stratégie réside dans le fait que, lorsque la tendance se poursuit et que les profits flottants s'accumulent, la structure décentralisée de positions légères permet de maîtriser l'impulsion avide de « monter en position pour atteindre des sommets » et d'éviter les pertes importantes causées par les retournements de tendance sur des positions lourdes individuelles. De plus, lorsque la tendance accuse un net repli et que les pertes flottantes s'amplifient, la faible exposition au risque induite par la position légère permet de résister à la pression de la peur de « couper les pertes et abandonner », préservant ainsi une mentalité stable et un rythme opérationnel cohérent face aux fluctuations violentes du marché, garantissant ainsi l'exécution de la stratégie selon la logique prédéfinie.
Du point de vue de leur compréhension et de leur application des outils de trading, les traders à grande échelle possèdent une compréhension unique des acteurs du marché et du positionnement des instruments financiers. Pour eux, les grandes institutions financières telles que les banques et les distributeurs de devises ne sont pas des « concurrents » traditionnels en termes de profit, mais plutôt des partenaires essentiels qui fournissent un soutien en termes de liquidité, de canaux de négociation et d'outils de gestion des risques. Leur infrastructure complète et leurs systèmes de conformité assurent la stabilité des opérations de fonds à grande échelle et, de ce point de vue, peuvent être considérés comme des « institutions de soutien » pour les transactions de fonds à grande échelle. Les outils à effet de levier, en revanche, sont comparables aux « armes nucléaires », et les traders à grande échelle adoptent une approche où l'on peut s'en passer. Dans leurs opérations quotidiennes, pour maîtriser les risques, ils privilégient souvent un effet de levier faible, voire nul, afin d'éviter de s'endetter et d'amplifier l'exposition au risque. Cependant, lorsque des opportunités d'investissement offrant une grande certitude et un potentiel de rendement significatif se présentent, ils utilisent habilement un effet de levier approprié pour optimiser les rendements en amplifiant modérément l'effet de capital. Selon eux, un effet de levier approprié, dans les limites de conformité, équilibre efficacement « efficacité du capital » et « potentiel de rendement » dans les opérations de fonds à grande échelle, devenant ainsi un outil essentiel pour optimiser l'allocation du capital.
En fin de compte, le modèle de profit réussi des traders forex à grande échelle repose essentiellement sur une combinaison de « force, chance et persévérance », autant d'éléments indispensables. « La force pour minimiser les pertes » est le fondement, qui se traduit par un contrôle rigoureux des risques, une analyse précise des tendances et une gestion diversifiée des positions afin de minimiser les pertes inutiles et de garantir la sécurité du capital. La « chance face aux tendances majeures du marché » est la variable clé, qui fait référence au fait d'être dans la bonne direction lorsque des tendances émergent (telles que des fluctuations importantes des taux de change causées par des changements politiques majeurs ou des données économiques inattendues). Bien que cette étape soit aléatoire, une analyse de marché professionnelle peut augmenter la probabilité de saisir des opportunités. La « constance à conserver une petite position déployée depuis longtemps » est la garantie principale. Cela signifie que, même face à des fluctuations à court terme ou à des baisses de bénéfices pendant la tendance, on peut maintenir sa stratégie sans se laisser distraire par des émotions à court terme, permettant ainsi à la petite position de profiter pleinement de la tendance et, in fine, d'atteindre des objectifs de profit stable à long terme.
Sur le marché des changes bidirectionnel, les traders cherchant à réaliser des profits stables à long terme doivent s'appuyer sur une stratégie d'investissement à long terme qui s'adapte à la dynamique du marché et à leur propre tolérance au risque. Bien que les différentes stratégies diffèrent considérablement par leurs cadres logiques, leurs scénarios applicables et leurs points clés opérationnels, leur objectif principal est d'atténuer la volatilité à court terme grâce à des stratégies à long terme et de saisir des opportunités de profit structurelles ou basées sur les tendances. Ce qui suit présente une analyse détaillée de plusieurs stratégies d'investissement à long terme classiques.
Commençons par examiner la stratégie de portage à long terme dans le trading de devises bidirectionnel. Cette stratégie repose sur les différentiels de taux d'intérêt entre différentes devises. En achetant une devise à taux d'intérêt élevé et en vendant une devise à taux d'intérêt faible, les traders cherchent à générer des différentiels de taux d'intérêt à long terme tout en tenant compte du potentiel de rendement (ou de risque) supplémentaire lié aux fluctuations des taux de change. Dans le contexte de marché actuel, les principales devises mondiales (telles que le dollar américain, l'euro, le yen et la livre sterling) ont progressivement développé des caractéristiques d'investissement caractérisées par un faible risque, une faible volatilité et de faibles rendements. Leurs taux d'intérêt sont généralement ancrés sur le dollar américain. Les ajustements de la politique monétaire de la Réserve fédérale déclenchent souvent une réaction en chaîne sur les taux d'intérêt des principales devises mondiales. Les écarts de taux d'intérêt sur les principales paires de devises (telles que l'EUR/USD et l'USD/JPY) se réduisent ainsi continuellement, voire frôlent zéro, rendant les stratégies de portage ciblant ces paires quasiment sans intérêt.
En revanche, l'association de devises émergentes à des devises majeures à faible taux d'intérêt est devenue un segment clé des stratégies de portage à long terme en raison de l'important différentiel de taux d'intérêt entre les deux. Certaines économies émergentes maintiennent souvent des taux d'intérêt de référence plus élevés pour lutter contre l'inflation, stabiliser leurs taux de change ou attirer les investissements étrangers. Lorsque des devises majeures comme l'euro et le yen connaissent des taux d'intérêt bas, voire négatifs, à long terme, le différentiel de taux d'intérêt qui en résulte peut atteindre 5 à 10 %, voire plus. Ce différentiel structurel de taux d'intérêt offre des rendements importants aux investisseurs à long terme. Bien que ces paires de devises puissent être confrontées à une volatilité importante des devises émergentes et à des risques géopolitiques élevés, elles restent une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui disposent de capacités de couverture des risques et d'une vision à long terme. Sur le marché réel, de nombreux grands investisseurs ont intégré cette stratégie de portage à leurs portefeuilles d'allocation d'actifs. Personnellement, j'ai constaté des progrès constants dans mes opérations d'investissement ces dernières années grâce à cette stratégie, démontrant son efficacité dans des environnements de marché spécifiques.
Deuxièmement, il y a la stratégie légère à long terme. Sa logique opérationnelle est très similaire à celle des stratégies d'investissement indiciel sur les marchés financiers : toutes deux privilégient des allocations graduelles, diversifiées et à faibles positions afin d'atténuer l'impact des erreurs ponctuelles et de lisser les rendements liés à la volatilité du marché. En trading forex, cette stratégie exige des traders qu'ils établissent d'abord une appréciation claire de la tendance à long terme de la paire de devises (par exemple, une appréciation ou une dépréciation à long terme du dollar américain en fonction des fondamentaux macroéconomiques et des cycles de politique monétaire). Ensuite, à mesure que la tendance évolue, ils construisent des positions par petites phases, plutôt que d'entrer sur le marché d'un coup. Le principal avantage de cette méthode de trading réside dans sa maîtrise précise de la psychologie du trader. Tout d'abord, une structure de position légère signifie que la proportion de capital investi dans une transaction est faible. Même si le marché évolue contrairement aux attentes à court terme, les pertes flottantes qui en résultent restent gérables, ce qui prévient efficacement les mouvements irrationnels, comme les ventes aveugles par peur de perdre. Deuxièmement, lorsque le marché évolue conformément aux attentes et que les profits flottants s'accumulent progressivement, une structure de position faible empêche les traders d'augmenter aveuglément leurs positions par cupidité, évitant ainsi les pertes de profits, voire les pertes en cas d'inversion de tendance.
En substance, une stratégie de positions légères à long terme est à la fois une mesure de contrôle du risque et une stratégie de trading intégrant des tactiques psychologiques. Elle ne vise pas à engranger des profits importants par le biais de transactions uniques à haut risque, mais plutôt une approche « lentement et régulièrement » pour accumuler des profits sur le long terme. De plus, cette stratégie aide les traders à maintenir un état d'esprit stable pendant les périodes de volatilité du marché, empêchant les fluctuations émotionnelles de perturber leur rythme de trading et garantissant le respect constant de leurs analyses de tendance et de leurs plans de trading prédéfinis. Ceci est essentiel à la réussite du trading Forex à long terme. Après tout, les tendances du marché des changes évoluent souvent sur des mois, voire des années, et seul le calme et la patience permettent d'en tirer pleinement parti.
La troisième stratégie importante est la stratégie de positionnement à long terme, souvent appelée « bottom-fishing » ou « top-fishing » sur le marché. Son principe fondamental consiste à établir une position à long terme lorsque le cours d'une paire de devises atteint un extrême historique (comme un plus bas ou un plus haut historique), en espérant tirer profit d'un retour du cours à une valeur raisonnable ou d'un renversement de tendance. Basée sur les cycles opérationnels et l'analyse des tendances, cette stratégie peut également être qualifiée de stratégie de tendance à long terme. Le principal déclencheur de ce type de stratégie est souvent lié à une crise monétaire. Lorsque de grands pays ou des économies émergentes du monde entier traversent une crise monétaire (comme une dévaluation significative de leur monnaie locale, une forte baisse des réserves de change ou des sorties massives de capitaux), leurs paires de devises connaissent souvent des fluctuations extrêmes, formant des creux historiques (par exemple, le taux de change de la monnaie en crise par rapport à une monnaie plus forte chute à un plus bas historique) ou des sommets historiques (par exemple, le taux de change d'une monnaie plus forte par rapport à la monnaie en crise atteint un sommet historique).
Pour les investisseurs ordinaires, ces conditions de marché extrêmes offrent une rare opportunité de réaliser une appréciation significative de leurs actifs, voire de redresser leur situation. Les données historiques montrent que les corrections de taux de change qui suivent une crise monétaire sont souvent importantes et prolongées. Entrer sur le marché au bon moment et s'y maintenir à long terme peut générer des rendements multipliés par plusieurs, voire par des dizaines de fois. Cependant, il est important de noter que les crises monétaires s'accompagnent souvent d'une panique extrême sur les marchés, et la plupart des investisseurs, craignant le risque, choisissent de fuir le marché plutôt que d'y investir. De plus, il est difficile d'identifier les extrêmes historiques, et les taux de change peuvent franchir des fourchettes historiques en période de crise, ce qui entraîne le risque d'acheter à contre-courant. Par conséquent, pour que les investisseurs ordinaires puissent saisir cette opportunité d'aller à contre-courant, il faut non seulement une compréhension approfondie des fondamentaux du marché et de la logique de développement des crises, mais aussi une certaine dose de chance, car le tournant d'une crise est souvent difficile à prévoir avec précision.
Enfin, concernant la relation entre la cognition du trader et la rentabilité, la rentabilité du trading forex à long terme est significativement corrélée positivement à une compréhension approfondie des fondamentaux du trading. Aux premiers stades du trading, les traders peinent souvent à réaliser des profits en raison d'un manque de compréhension des éléments clés tels que la dynamique du marché, la logique stratégique et le contrôle des risques. Même si leur objectif ne se limite qu'à quelques centaines de dollars, des erreurs opérationnelles, un état d'esprit biaisé et d'autres problèmes peuvent rendre cet objectif difficile, entraînant des pertes persistantes. Cependant, une fois que les traders auront véritablement compris l'essence du trading Forex (comme la logique fondamentale de l'analyse des tendances, l'art de l'équilibre risque-rendement et les points clés de la gestion de l'état d'esprit) grâce à une pratique et un apprentissage à long terme, et qu'ils auront mis en place un système de trading complet, leurs profits et leur efficacité s'amélioreront considérablement, et gagner des millions de dollars deviendra un résultat naturel. Cette avancée cognitive est essentielle pour que les traders Forex à long terme puissent passer de la spéculation à court terme à la rentabilité à long terme.
13711580480@139.com
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
z.x.n@139.com
Mr. Z-X-N
China · Guangzhou
