---

Все проблемы краткосрочной торговли на Форекс,
Найдутся ответы здесь!
Все трудности долгосрочных инвестиций на Форекс,
Найдут отклик здесь!
Все психологические сомнения в инвестициях на Форекс,
Найдутся здесь сочувствие!

---



В мире двусторонней торговли на рынке Форекс трейдеры должны четко осознавать одну глубоко укоренившуюся реалию этой индустрии: титулы чемпионов торговых состязаний, по сути, зачастую являются лишь продуктом изощренной коммерческой «упаковки».

---

Истинная движущая сила, побуждающая этих участников бороться за чемпионский титул, проистекает не из подлинной страсти или преданности самому процессу торговли, а скорее из желания извлечь выгоду из колоссальной коммерческой ценности, присущей престижу статуса чемпиона. Хотя об этом редко говорят открыто, эта истина представляет собой негласный консенсус среди инсайдеров индустрии.
На практике стратегия использования нескольких счетов служит основным методом, с помощью которого некоторые участники состязаний борются за лидирующие позиции. Они одновременно открывают от пяти до десяти торговых счетов — все они ориентированы на одну и ту же валютную пару или класс активов, — а затем открывают на этих счетах позиции с совершенно противоположной направленностью: на одних счетах занимаются крупные «короткие» позиции (на понижение), а на других — крупные «длинные» позиции (на повышение). Суть этого маневра заключается в использовании чистого объема капитала для хеджирования вероятностной неопределенности; независимо от того, в каком направлении в конечном итоге двинется рынок, часть этих счетов гарантированно окажется в выигрыше. По окончании первого месяца они отбирают прибыльные счета для дальнейшего использования, немедленно отбрасывая те, которые понесли убытки. Во второй месяц они применяют ту же логику хеджирования к оставшимся счетам, позволяя убыткам на проигравших счетах естественным образом компенсироваться прибылью на выигрышных; при целостном рассмотрении общий пул капитала не несет существенных чистых потерь. При таком механизме появление чемпиона напоминает скорее тщательно спроектированную игру вероятностей, нежели подлинную демонстрацию реального торгового мастерства.
Это явление становится еще более интригующим, если рассматривать его через призму долговечности успеха в состязаниях. Анализ различных турниров по торговле на Форекс показывает, что лишь немногим удается удерживать чемпионский титул на протяжении трех сроков подряд; для подавляющего большинства победителей их успех — это лишь мимолетный, кратковременный всплеск, «вспышка на ветру». Подобные всплески, как правило, сопровождаются чрезвычайно высоким уровнем риска и значительной долей везения; вскоре после завершения состязания капитал, накопленный благодаря такой удаче, зачастую возвращается рынку с еще большей скоростью. Тем не менее, эта реальность ничуть не ослабляет энтузиазма участников, поскольку торговые конкурсы — по самой своей сути — не предназначены для формирования долгосрочной, стабильной доходности; их основная логика целиком и полностью сосредоточена на достижении взрывных, экстремальных результатов в предельно сжатые сроки. То, что участники ценят по-настоящему, — это внимание СМИ, интерес со стороны профессионального сообщества и последующие коммерческие возможности, которые открывает титул чемпиона: выступления на публике, продажа обучающих курсов, оказание консультационных услуг и рекламные контракты. Эти коммерческие выгоды, проистекающие из престижа чемпионского звания, зачастую многократно превосходят размер самого денежного приза. Именно эта колоссальная разница в потенциальной выгоде побуждает всё новые и новые волны трейдеров бросаться в гущу подобных состязаний, рассматривая чемпионский титул как трамплин для перехода на качественно новый уровень коммерческого успеха. Однако для профессиональных трейдеров, которые действительно зарабатывают на жизнь инвестициями, подобная соревновательная модель — зачастую игнорирующая принципы управления рисками и логику долгосрочной стабильности — представляет собой нечто, к чему следует относиться с большой осторожностью и от чего лучше держаться на безопасном расстоянии.

На рынке двусторонней торговли (Forex) инвесторы с ограниченным капиталом должны трезво осознавать: любые фантазии о том, чтобы в кратчайшие сроки удвоить доходность — или «разбогатеть в одночасье» — располагая лишь скромным начальным капиталом, являются крайне опасными и противоречат фундаментальным законам рынка.

---

Торговля на рынке Forex — это не игорная арена с «нулевой суммой»; напротив, это комплексное состязание, в котором решающую роль играют капитал, технические навыки и психологическая устойчивость. Поэтому для инвесторов, только начинающих свой путь на рынке, первоочередная задача заключается не в том, чтобы сломя голову бросаться в погоню за сверхдоходами, а в том, чтобы придерживаться взвешенного, реалистичного подхода к процессу накопления начального капитала.
Так называемое накопление начального капитала — это не просто погоня за ростом цифр на балансе торгового счета. Его глубинный смысл заключается в формировании достаточного объема капитала — некой «основной суммы» — такого размера, чтобы стабильный доход, генерируемый этим капиталом, был достаточен для покрытия базовых жизненных расходов. Это позволяет человеку вырваться из «режима выживания», при котором доход обеспечивается исключительно за счет затрат времени и физического труда, и тем самым достичь минимально необходимого уровня финансовой свободы. Денежный порог для достижения этой цели вовсе не является недостижимым; главное условие здесь — умение обуздать свои иррациональные потребительские желания. Если придерживаться рациональных привычек расходования средств — особенно в регионах с более низким уровнем стоимости жизни, — накопления капитала в размере около миллиона условных единиц зачастую оказывается достаточно для обеспечения достойного уровня жизни.
Однако в нынешних финансовых реалиях обычные люди сталкиваются со значительным внешним противодействием в своих попытках накопить капитал. Глубинная причина этого кроется в том, что, если бы широкие слои общества располагали источниками пассивного дохода, никто не захотел бы заниматься тяжелым, базовым трудом или оставаться в состоянии длительной наемной занятости. Следовательно, сама финансовая система не создает общественное богатство напрямую; скорее, она функционирует преимущественно как механизм распределения этого богатства. Действующие механизмы часто направлены на то, чтобы подтолкнуть обычных людей к конвертации своих средств в потребление — например, соблазняя их обновить мобильные телефоны, приобрести автомобили или купить недвижимость в те моменты, когда их финансовое положение кажется благополучным. Постоянно стимулируя потребительские желания, эти механизмы гарантируют, что в карманах обычных людей никогда не задерживаются существенные сбережения, что в конечном итоге вынуждает их возвращаться на рынок труда просто ради того, чтобы обеспечить свое существование.
Столкнувшись с этим системным противодействием, и желая преодолеть этот тупик и добиться накопления капитала, обычные люди должны принять на вооружение конкретные и эффективные стратегии. Самый прямой, простой и действенный метод — это обязательное сбережение средств. Не так важно, сколько человек зарабатывает; по-настоящему значимо то, какую часть заработанного ему удается сохранить. Даже если откладывать всего 500 долларов в месяц, эти небольшие суммы постепенно складываются; за год таким образом может накопиться 6000 долларов — тот самый фундамент, на котором строится капитал. Опираясь на эту основу, если молодые люди сумеют использовать временной интервал в 3–5 лет, чтобы отбросить импульсивность и сосредоточиться на освоении знаний в области трейдинга, оттачивании практических навыков, а также на поиске торгового рынка, соответствующего их уникальному складу личности и уровню толерантности к риску, — и их эффективность труда, и их способность к приумножению капитала совершат качественный скачок. Это, в свою очередь, существенно повысит их шансы на обретение финансовой свободы.
В конечном счете, интеллектуальное раскрепощение является необходимым условием для эффективных действий. Лишь освободившись прежде всего от менталитета пассивного наемного труда, человек может обрести истинную свободу мышления, тем самым повысив как эффективность, так и ценность своих действий. Время обладает «плотностью»: инвестирование времени в различные сферы и измерения приносит совершенно разные результаты с точки зрения создаваемой ценности. Незначительные, но многомерные вложения времени могут с легкостью превзойти даже самые колоссальные усилия, затраченные в контексте ограниченной размерности. Следовательно, инвестирование времени в самосовершенствование и накопление капитала имеет гораздо более важное значение, нежели участие в слепой, беспорядочной торговле.

В сфере двусторонней торговли на валютном рынке основным принципом, который повсеместно внушают трейдерам, является правило «следовать за трендом» и категорически избегать «удержания убыточных позиций против тренда». Однако этот принцип применим не ко всем торговым моделям; его основная сфера применения — это, по сути, долгосрочное инвестирование, а не краткосрочная торговля.

---

В контексте долгосрочного инвестирования рыночные тренды демонстрируют бóльшую устойчивость и стабильность; открытие позиций в русле среднесрочных и долгосрочных тенденций позволяет эффективно абстрагироваться от отвлекающих факторов, вызванных краткосрочной рыночной волатильностью, и снизить торговые риски. Напротив, рыночная логика, лежащая в основе краткосрочной торговли, кардинально отличается от логики долгосрочного инвестирования; как следствие, полностью применить вышеупомянутый принцип в рамках краткосрочной торговли весьма затруднительно — более того, он может даже стать ограничивающим фактором, препятствующим получению прибыли в сценариях краткосрочной торговли. В сфере краткосрочной торговли на двустороннем валютном рынке определяющими характеристиками рыночной волатильности являются мгновенность и случайность. Как только формируется краткосрочный внутридневной тренд и сохраняется в течение определенного периода, он неизбежно провоцирует концентрированную волну закрытия позиций, поскольку множество краткосрочных трейдеров выходят из рынка, чтобы зафиксировать ожидаемую прибыль. Это коллективное поведение, направленное на фиксацию прибыли, непосредственно вызывает коррекционное движение (откат) в рамках краткосрочного тренда; как следствие, краткосрочные трейдеры, вошедшие в рынок относительно поздно, обнаруживают, что их позиции внезапно начинают двигаться против преобладающего потока. Если строго придерживаться традиционной торговой максимы «резать убытки и давать прибыли расти», подобные неблагоприятные позиции потребовали бы немедленной ликвидации посредством стоп-лоссов. Именно в этом заключается фундаментальная причина того, почему краткосрочная торговля считается чрезвычайно сложным занятием и создает высокий барьер для достижения прибыльности: операционная логика краткосрочной торговли находится в корневом противоречии с общепринятыми, традиционными инвестиционными философиями. Она требует исключительно высокой точности в выборе момента входа в рынок, предлагая при этом крайне низкий допустимый предел погрешности — требования, которые значительно превосходят операционные возможности среднестатистического трейдера. Если рассматривать валютный рынок сквозь призму его глубинных механизмов, то в целом он функционирует, по сути, как гигантский осциллятор: ценовые колебания постоянно движутся «туда-обратно» вокруг некоего рационального диапазона равновесия, и здесь не существует абсолютно устойчивых, однонаправленных трендов. Так называемые «трендовые рынки», которые пытаются выявить и «поймать» краткосрочные трейдеры, — если взглянуть на них с позиции более крупных временных интервалов — являются, по сути, лишь мельчайшими фрагментами колебаний, вписанными в более широкий, масштабный осцилляционный процесс, а отнюдь не подлинными трендами в истинном смысле этого слова. Основная причина, по которой многие краткосрочные трейдеры не могут добиться прибыльности, кроется в их ошибочной склонности отождествлять краткосрочные флуктуации внутри «бокового» рынка с реальными трендами. Они попадают в ловушку, пытаясь «гнаться за ростом и продавать на падении», тем самым упуская из виду ключевую, фундаментальную логику осцилляционной природы валютного рынка.
В контексте двусторонней торговли на валютном рынке единственной торговой моделью, способной приносить стабильную прибыль — и при этом по-настоящему согласующейся с фундаментальными законами рыночной динамики, — остается долгосрочное инвестирование. Для долгосрочных трейдеров основная логика действий не сводится к строгому следованию хрестоматийному принципу «резать убытки и давать прибыли расти»; напротив, она подразумевает твердое удержание позиций, которые могут временно демонстрировать нереализованные убытки, при терпеливом ожидании дальнейшего развития среднесрочных и долгосрочных рыночных трендов. В частности, долгосрочные трейдеры должны постепенно входить в рынок и открывать позиции на ранних стадиях формирования тренда. Даже если после открытия позиции возникают краткосрочные нереализованные убытки, нет необходимости спешить с их фиксацией; вместо этого следует продолжать удерживать позицию и ожидать дальнейшего развития тренда. Как только тренд получает подтверждение, в позицию можно постепенно добавлять дополнительный капитал; далее трейдер продолжает удерживать позицию — принимая любые потенциальные новые нереализованные убытки — в ожидании сохранения инерции тренда. Этот цикл повторяется итеративно, позволяя устойчивой силе среднесрочных и долгосрочных трендов трансформировать первоначальные нереализованные убытки в существенную реализованную прибыль. Хотя данная операционная модель может показаться противоречащей традиционным торговым философиям, на самом деле она в точности согласуется с фундаментальной логикой рынка Форекс — для которого характерны присущая ему волатильность и долгосрочный характер трендов, — и представляет собой ключевой фактор достижения стабильной прибыльности посредством долгосрочных инвестиций на валютном рынке.

В экосистеме двусторонней торговли на валютном рынке высокое кредитное плечо выступает в роли «обоюдоострого меча»; его неотъемлемые опасности зачастую недооцениваются — или даже полностью игнорируются — трейдерами, которые являются новичками на этом рынке.

---

Истинная природа механизма кредитного плеча заключается не в том, чтобы облегчить процесс торговли для пользователя, а скорее в том, чтобы служить изощренной «системой сбора средств», тщательно спроектированной форекс-брокерами. В рамках модели двусторонней торговли, если бы платформа форекс-брокера полностью отказалась от использования инструментов кредитного плеча, розничные инвесторы принципиально лишились бы возможности когда-либо столкнуться с «маржин-коллом» (или ликвидацией счета). Собственный капитал их счетов неизменно оставался бы в положительной зоне; даже в условиях экстремальной рыночной волатильности наихудший сценарий сводился бы лишь к пассивному удержанию позиций с нереализованными убытками — и никогда не приводил бы к принудительной ликвидации, которая уничтожила бы весь их первоначальный капитал. В этом режиме, свободном от кредитного плеча, прямым следствием того, что розничные инвесторы избегают ликвидации, стало бы то, что форекс-брокеры типа «dealing desk» (или брокеры-контрагенты) навсегда утратили бы возможность по существу изымать начальные маржинальные депозиты трейдеров; их модели получения прибыли зашли бы в тупик, а любые перспективы роста доходов стали бы совершенно немыслимыми.
Суть бизнес-модели брокера типа «dealing desk» заключается в принципе: убытки клиентов равняются прибыли платформы. Эта фундаментальная логика диктует необходимость создания высокоэффективного механизма для систематического устранения розничных инвесторов. Поскольку среда, свободная от кредитного плеча, перекрывает сам источник этих прибылей контрагентов, брокеры неизбежно обращаются к инструментам кредитного плеча как к альтернативному средству извлечения средств. Принудительное внедрение высокого кредитного плеча коренным образом меняет структуру соотношения риска и доходности: многократно усиленные коэффициентами плеча, достигающими нескольких сотен к одному, даже обычные рыночные колебания могут с легкостью пробить маржинальную защиту розничного инвестора. Что особенно важно, используя сложные внутренние системы контроля рисков и управления ликвидностью, брокеры получают возможность — в определенные временные интервалы — точечно манипулировать котировками цен, подтягивая их вплотную к уровням стоп-лоссов, где сосредоточено большое количество ордеров розничных инвесторов. Применяя такие технические тактики, как проскальзывание (slippage), расширение спредов или кратковременные ценовые скачки, они провоцируют каскад срабатываний ордеров стоп-лосс. Эта стратегия «ошибочного» срабатывания стоп-лоссов является не следствием естественной рыночной динамики, а, скорее, хищническим действием, активно срежиссированным самой торговой платформой. Как только позиция розничного инвестора оказывается «выбитой» — причем с хирургической точностью — именно на уровне установленного им стоп-лосса, его первоначальный маржинальный депозит мгновенно и бесследно трансформируется в балансовую прибыль брокера. Тем самым завершается полный, замкнутый цикл извлечения средств: от первоначального заманивания клиента открыть счет и навязывания ему обязательного кредитного плеча — вплоть до целенаправленной ликвидации его капитала. Следовательно, занимаясь двусторонней торговлей, инвесторы на рынке Форекс должны четко осознавать: высокое кредитное плечо — это отнюдь не просто удобный инструмент для повышения эффективности использования капитала. Напротив, оно служит необходимым условием — жизненно важным для брокеров — для получения прибыли посредством контртрейдинга, то есть торговли против своих собственных клиентов. Лишь глубоко уяснив это негласное правило индустрии, трейдеры смогут проявлять сдержанность при выборе кредитного плеча и тем самым избежать участи стать всего лишь пассивными «донорами», пополняющими отчеты о прибылях торговых платформ.

В сфере двусторонней торговли на рынке Форекс не стоит слишком поспешно насмехаться над теми молодыми трейдерами, которые могут показаться несколько дерзкими или импульсивными.

---

Ибо на этом непростом рынке именно те качества, которые наиболее важны для инвестирования, заключаются в следующем: дерзость, отвага и смелость. Молодые трейдеры зачастую обладают этим духом «бесстрашного теленка» — той самой дерзостью, позволяющей действовать решительно в условиях рыночной волатильности. В то же время более опытные трейдеры, закаленные течением времени, нередко обнаруживают, что именно эти качества — дерзость, отвага и смелость — постепенно угасают. Если же опытному трейдеру все же удается сохранить этот юношеский запал, это представляет собой явление чрезвычайной редкости и огромной ценности; ведь такие качества, как дерзость, отвага и смелость — будучи однажды утраченными — восстановить впоследствии бывает крайне сложно.
Карьера трейдера на рынке Форекс — это, по сути своей, бурный процесс, протекающий методом проб и ошибок. Рынок преисполнен неопределенности; негативный опыт — будь то срабатывание стоп-лоссов, финансовые убытки или откровенные неудачи — действует подобно невидимой наждачной бумаге, неустанно «истирая» дерзость трейдера. По мере накопления подобных неблагоприятных переживаний эта дерзость постепенно сходит на нет, что, в свою очередь, препятствует полноценному раскрытию торгового потенциала трейдера. Как только эта дерзость утрачена, трейдеру становится трудно реализовать даже половину своего мастерства и таланта, а возвращение к прежним вершинам эффективности превращается в почти непреодолимую задачу.
С исчезновением дерзости трейдеры зачастую оказываются увязшими в трясине неуверенности в себе и самобичевания. Они начинают сомневаться в собственных суждениях и ненавидеть собственное бессилие, в конечном счете смиряясь с участью посредственности — и навсегда оставаясь во власти сожаления о том, что воля к действию у них была, но не хватало сил её проявить. Чтобы переломить эту негативную тенденцию, зачастую требуется вмешательство некой позитивной внешней силы. Для форекс-трейдеров наиболее прямым проявлением такой внешней силы становится возможность совершить крупную, прибыльную сделку — используя этот единичный успех, чтобы исцелить свою подорванную дерзость, мужество и смелость, и тем самым вернуть себе уверенность и былую славу в мире трейдинга.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---