---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



В торговле на Форекс многие трейдеры, несмотря на накопление множества методов, испытывают трудности с созданием собственной профессиональной торговой системы.

---

Большинство трейдеров на Форекс знакомы с различными торговыми терминами и собрали множество техник, но, сталкиваясь с колебаниями рынка в реальной торговле, они часто застревают в выборе между таймфреймами, графическими паттернами и индикаторами, беспорядочно переключаясь между различными методами, в конечном итоге попадая в замкнутый круг, где чем больше у них знаний, тем хаотичнее становится их процесс принятия решений.
Основная проблема заключается не в недостатке методов, а скорее в путанице между сущностью торговой системы и отдельным методом: отдельный метод — это конкретная точка входа и выхода, графический паттерн или техника индикатора, в то время как торговая система — это полный набор ограничений. Ее суть заключается в четком определении торговых приоритетов, границ контроля рисков и механизмов допустимой погрешности, а не просто в накоплении инструментов.
Существует пять основных причин, по которым трейдеры на рынке Форекс часто испытывают трудности: Во-первых, они просто копируют выводы других, не разрабатывая собственные проверяемые рыночные гипотезы, что делает их склонными к неуверенности в себе из-за рыночных колебаний. Во-вторых, они стремятся к всеобъемлющим торговым возможностям, не желая упрощать свои стратегии, создавая бремя выбора, которое мешает принимать решения в реальной торговле. В-третьих, им не хватает смелости брать на себя системный риск, они часто меняют методы, не проводя полного тестирования рыночного цикла. В-четвертых, их обучение оторвано от реальной торговли, они остаются на уровне «понимания», не развивая торговые навыки на практике. В-пятых, их система проектирования игнорирует их собственные человеческие слабости, им не хватает возможностей исполнения, и их сложно реализовать.
Для решения этих проблем трейдеры на рынке Форекс могут создать ощущение системы, используя три подхода: разработка единой основной рыночной гипотезы и построение торговых деталей вокруг нее; четкое определение торговых табу и их включение в систему для предотвращения хаотичных операций; и предоставление системе полного периода наблюдения, строгое следование ему, точная запись данных и оптимизация после окончания периода.
Создание системы для торговли на Форекс предполагает устранение избыточности и сосредоточение на главном посредством проб и ошибок и самоанализа, формирование системы, которая может быть надежно реализована, а ее результаты приемлемы. Принятие несовершенств системы и сосредоточение на стабильном исполнении — вот что позволяет превзойти большинство участников.

В двусторонней торговле на Форекс принципиальное различие между розничными инвесторами и ведущими мировыми трейдерами, институтами Уолл-стрит и профессиональными командами трейдеров заключается не в так называемых «загадочных индикаторах» или «инсайдерской информации», а в глубине их понимания основных принципов торговли и их дисциплинированном исполнении.

---

На практике обычные инвесторы часто попадают в четыре типичные ловушки: чрезмерное использование кредитного плеча, увеличение прибыльных позиций, чрезмерная торговля и слепая вера в технический анализ; В то время как профессиональные трейдеры последовательно строят свои торговые системы вокруг контроля позиций, выбора времени, управления рисками и долгосрочной стабильности кривых прибыли.
Чрезмерное использование кредитного плеча часто является следствием неправильной оценки «определенных возможностей» и стремления к краткосрочной прибыли, приравнивания успеха или неудачи отдельной сделки к общей эффективности и игнорирования устойчивости торговой системы. Профессиональные трейдеры, с другой стороны, придерживаются принципа «выживание прежде всего». Их главная задача — не максимизация прибыли в одной сделке, а обеспечение того, чтобы любой отдельный убыток был недостаточен для того, чтобы поставить под угрозу их способность продолжать участвовать в рынке. Такое разумное управление рисками отражает глубокое понимание природы сложных процентов.
Увеличение прибыльных позиций может показаться стратегией для извлечения выгоды из рыночных трендов, но часто это незапланированное, эмоционально обусловленное действие во время рыночных движений. Розничные инвесторы часто принимают бумажную прибыль за легкодоступный рисковый капитал, становясь неспособными противостоять коррекциям и отказываясь от своей первоначальной логики управления рисками. В отличие от этого, профессиональные трейдеры, даже при получении прибыли, тщательно оценивают влияние увеличения позиций на общую структуру риска портфеля, отдавая приоритет фиксации прибыли и поддержанию уровня риска в пределах заранее определенных пороговых значений, а не усилению эмоциональной отдачи от одной сделки.
Частая торговля часто ошибочно воспринимается как «агрессивная», но на самом деле она отражает чрезмерную реакцию на рыночный шум и беспокойство по поводу бездействия. Профессиональные трейдеры считают хранение денежных средств ключевой компетенцией, понимая, что годовая и долгосрочная доходность обычно определяется несколькими высоковероятными, высококачественными возможностями с высоким соотношением риска и прибыли. Они активно избегают низкокачественных сделок, используя строгие критерии входа и ограничения частоты, предотвращая снижение преимуществ системы и увеличение вероятности ошибок, вызванных механическими операциями.
Технический анализ предназначен как вероятностный инструмент для выявления рыночных структур и принятия решений, но розничные инвесторы часто воспринимают его как абсолютную истину, пытаясь охватить все рыночные условия с помощью фиксированных паттернов или индикаторов. Когда модель терпит неудачу, они попадают в замкнутый круг оптимизации параметров или ротации индикаторов, по сути, избегая рыночной неопределенности. Профессиональные трейдеры, с другой стороны, прекрасно осознают ограничения технических инструментов, рассматривая их как итеративные и заменяемые компоненты управления рисками. Когда изменения рыночных условий приводят к сбоям в стратегиях, они предпочитают сокращать позиции, делать паузы или корректировать свою логику, вместо того чтобы жестко применять исторический опыт, тем самым поддерживая соответствие между своей стратегией и реальностью.
В итоге, эти четыре заблуждения часто превозносятся в контексте розничных инвесторов как «смелость», «оппортунистический подход» или «профессиональная деятельность», но с точки зрения профессиональных институтов это именно те поведенческие предубеждения, которых необходимо систематически избегать. Фундаментальное различие заключается в следующем: розничные инвесторы склонны рассматривать торговлю как краткосрочное подтверждение — проверку своих способностей одним или двумя результатами; в то время как лучшие трейдеры рассматривают ее как долгосрочный навык — построение устойчивого пути получения прибыли за счет дисциплины, правил и накопительного эффекта времени. Если суммировать основное различие в одном предложении: розничные инвесторы делают ставку на «этот единственный раз», в то время как профессиональные трейдеры делают ставку на «долгосрочные эффективные правила». Ваша торговая философия и поведенческие модели уже определили вашу окончательную позицию на этом пути.

В торговле на Форекс трейдеры склонны к иррациональным и инфантильным действиям в условиях высокого давления. Это распространенная проблема для опытных трейдеров — торговый опыт должен повысить зрелость принятия решений.

---

Однако в условиях высокого давления, таких как растущие плавающие убытки, крайняя волатильность рынка и постоянные неудачи, многие трейдеры демонстрируют иррациональное поведение, например, увеличивают позиции из вредности, упорно удерживают убытки и работают с полным кредитным плечом. Хотя это кажется противоречащим рациональной торговле, такое поведение на самом деле соответствует человеческим инстинктам в условиях давления, когда трейдеры часто принимают решения, основываясь на детской логике.
Пережив череду убытков и осознавая необходимость сокращения позиций и переоценки ситуации, некоторые трейдеры эмоционально реагируют на колебания рынка, отказываясь от системы контроля рисков и зацикливаясь на «стоп-лосс для компенсации потерь», тем самым пренебрегая своим торговым планом. По сути, это происходит из-за активации мозгом режима «бей или беги» под давлением, когда немедленное эмоциональное облегчение ставится выше долгосрочной рациональности торговли.
Незрелое поведение под давлением на рынке Форекс делится на три основные категории: во-первых, стремление изменить ситуацию, цепляние за «возвратные сделки» после череды убытков, чтобы успокоить эмоции и доказать свою состоятельность, игнорирование рисков; во-вторых, слепая зависимость от авторитетов, лихорадочное собирание мнений и торговых формул, соответствующих собственным ожиданиям, избегание самостоятельного принятия решений; и в-третьих, эскапизм, нежелание признавать ошибки, утешение себя оправданиями и приукрашенной логикой.
Основная причина усиления такого поведения — высокая оперативность и прозрачность обратной связи в торговле на Форекс. Показатели прибыли и убытков, а также свечные графики напрямую отражают качество принимаемых решений, влияя на самооценку и усиливая чувство давления. Те, кто больше всего заботится о победе или поражении, более склонны терять рациональность.
Суть стратегии преодоления трудностей заключается не в принуждении к рациональности, а в избегании экстремального давления и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств: во-первых, необходимо контролировать риски и рационально планировать позиции, чтобы убытки не нарушали нормальную жизнь и оставляли место для рациональности; во-вторых, следует использовать период «охлаждения» для анализа иррационального поведения и разработки альтернативных планов (например, приостановка торговли для проверки после установления порога убытков или ограничение сбора информации).
Незрелые действия под давлением — это нормальная человеческая реакция. Зрелость в торговле заключается не в устранении незрелости, а в быстром пробуждении рациональности при обнаружении эмоциональных реакций. Ключ к долгосрочному выживанию на рынке Форекс — создание пространства для рационального принятия решений посредством определения размера позиций, управления ритмом и других методов, а также использование самоконтроля для преодоления жестокости рынка.

В двусторонней торговле на Форекс «неопределенная правильность хуже точной ошибки».

---

На начальном этапе выхода на рынок большинство трейдеров на Форекс одержимы поиском идеальной точки входа, точного стоп-лосса и целевых уровней, пытаясь зафиксировать самую низкую точку или самую высокую тень на свечных графиках, упрощая торговлю до предельной детализации локальных параметров. Однако эта одержимость «точностью» часто заставляет трейдеров на Форекс упускать из виду самый фундаментальный вопрос: каково общее направление текущего рынка? Соответствует ли оно тренду? Если направление выбрано неверно, даже самые тщательные операции оказываются всего лишь самообманом, основанным на ошибочных предпосылках — это «точная ошибка»: структура кажется строгой, соотношение риска и прибыли привлекательное, а точка входа безупречна, но она построена на неправильной оценке фазы рынка, например, на ошибочном принятии конца тренда за его начало или обычной коррекции за сигнал разворота. Такие операции, из-за чрезмерных когнитивных вложений, сложнее остановить вовремя, и они легко перерастают в эмоциональное, упрямое удержание.
Напротив, «неопределенная правильность» заключается не в необдуманных действиях, а в приоритете общего тренда (восходящего, нисходящего или бокового) с макроэкономической точки зрения, принятии разумных, а не идеальных точек входа и не в требовании максимальной доходности одной сделки, а в стремлении к систематическому преимуществу в долгосрочной перспективе по соотношению риска и прибыли. В рамках этой системы, хотя могут возникать «несовершенства», такие как коррекции после входа в сделку или неспособность достичь целевой прибыли, эти недостатки поглощаются трендом, поскольку он всегда совпадает с общим направлением. Суть заключается в признании непредсказуемости рынка, отказе от попыток принудительно устранить неопределенность посредством сложного анализа и вместо этого построении логики принятия решений на основе текущей информации, которая обеспечивает положительное ожидаемое значение при многократной практике.
Суть торговли не в том, чтобы быть правым каждый раз, а в том, чтобы большую часть времени находиться на более выгодной стороне. Зацикливание на идеальной точности каждый раз делает человека уязвимым перед экстремальными рыночными условиями; достаточно принимать некоторые посредственные, неуклюжие или даже «неквалифицированные» сделки, если они соответствуют принципам оценки тренда и контроля рисков. Эта концепция применима и к жизненным выборам: вместо того, чтобы постоянно мучительно размышлять об оптимальном пути, лучше выбрать направление с высокой вероятностью выгоды в видимом диапазоне, постоянно накапливая навыки и импульс. Рынок всегда прав; Нет необходимости предсказывать это. Просто смотрите на общее направление в той реальности, которую оно представляет, и придерживайтесь расплывчатой, но методичной правильности в условиях неопределенности.

На валютном рынке жадность и страх являются основными человеческими слабостями, которые пронизывают всю деятельность трейдеров. Долгосрочные трейдеры на рынке Форекс глубоко понимают, что свечные графики, рыночные данные и фундаментальные новости, с которыми они сталкиваются ежедневно, по сути, являются внешними проекциями человеческой природы. Каждый торговый ордер, кажущийся профессиональным решением, основанным на техническом анализе и рыночной оценке, на самом деле движим эмоциями жадности и страха.

---

Большинство трейдеров на рынке Форекс изначально сосредотачиваются исключительно на целевых показателях прибыли, не сталкиваясь со своими собственными эмоциональными слабостями. Только после пережитых эмоциональных потрясений, таких как сожаление после прибыли и тревога после убытков, они постепенно осознают основную логику рынка — рынок Форекс не усиливает технический талант трейдера, а, скорее, бесконечно усиливает его скрытую жадность и страх. Жадность в торговле на Форекс — это не просто стремление к максимизации прибыли; она проявляется скорее как иррациональное желание быстро устранить основные проблемы, такие как торговая тревога и финансовое давление, с помощью одного движения рынка или краткосрочной, высокодоходной сделки. Эта эмоция отталкивает трейдеров от их заранее установленных стратегий управления позициями. Видя краткосрочную прибыль, популярные рыночные тренды или успешные примеры других трейдеров, трейдеры начинают слепо наращивать позиции и откладывать фиксацию прибыли, ошибочно принимая иррациональные действия, продиктованные жадностью, за «позволение прибыли расти», что в конечном итоге размывает границы риска и приводит к превышению торговых лимитов.
Напротив, страх, по сути, защитный механизм трейдера, изначально призван напомнить ему о необходимости минимизировать риски волатильности на рынке Форекс. Однако неконтролируемый страх может привести трейдеров в психологическую ловушку «нежелания признавать ошибки в принятии решений». Когда рыночные движения отклоняются от ожиданий, они чрезмерно усиливают риск потерь, запутываются во внутренних конфликтах при принятии решений и приводят к иррациональным действиям, таким как задержка срабатывания стоп-лосс ордеров, когда это необходимо, и избегание признания ошибок, когда это уместно, что в конечном итоге приводит к увеличению убытков.
Наиболее опасная ситуация в торговле на Форекс — это сочетание жадности и страха: жадность заставляет трейдеров слепо увеличивать позиции и концентрировать риск, в то время как страх мешает им закрывать позиции при развороте рынка. Эта эмоциональная борьба заставляет трейдеров отклоняться от своей торговой системы, пассивно терпя значительные убытки в иррациональном состоянии. Фактически, распространенные проблемы в торговле на Форекс, такие как частая торговля, погоня за максимумами и минимумами и нестабильные позиции, по сути, являются результатом доминирования жадности и страха в торговых решениях. Опытным трейдерам на рынке Форекс не нужно полностью избавляться от этих двух эмоций, а скорее научиться распознавать эмоциональное воздействие и сохранять рациональность в торговле — сталкиваясь с импульсом слепо увеличивать позиции или откладывать фиксацию прибыли, незамедлительно анализировать, не играет ли здесь роль жадность; сталкиваясь с разворотами рынка и нерешительностью в принятии решений, трезво оценивать, не влияет ли на них страх, и всегда придерживаться заранее установленной торговой стратегии и принципа контроля рисков.
Каждая сделка на рынке Форекс — это проверка человеческой природы трейдера. Только распознав эмоциональную природу жадности и страха и придерживаясь рациональных принципов торговли, можно добиться долгосрочной, стабильной прибыли на волатильном рынке Форекс.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---