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Nel settore del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, la maggior parte dei trader sono liberi professionisti. Scegliere questo percorso di carriera spesso comporta numerose sfide e considerazioni.

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Il trading sul Forex non è solo impegnativo, ma presenta anche difficoltà come il basso riconoscimento sociale e la mancanza di uno status sociale tradizionale. Inoltre, chi si dedica al trading sul Forex può incontrare una certa difficoltà nelle interazioni sociali, poiché questa professione spesso non gode di sufficiente "prestigio" agli occhi del pubblico.
Tuttavia, il trading sul Forex ha anche i suoi vantaggi unici. Uno dei maggiori è la libertà. I ​​trader non sono vincolati dai tradizionali orari di lavoro, non devono uscire puntualmente dal lavoro e non devono fare affidamento sulle opinioni altrui sul posto di lavoro. Questa libertà offre ai trader una grande autonomia, consentendo loro di lavorare e vivere secondo i propri piani e ritmi.
Quando si sceglie una carriera nel forex trading, i trader devono bilanciare libertà e stabilità. Questa scelta non è un semplice compromesso; coinvolge fattori più profondi, tra cui la propria visione della vita, la propria visione del mondo e i propri valori. Per alcuni, la libertà è il valore fondamentale e sono disposti a sacrificare la stabilità e il riconoscimento sociale delle carriere tradizionali per questa libertà. Per altri, la stabilità e lo status sociale possono essere più importanti e potrebbero scegliere un percorso di carriera più tradizionale.
Pertanto, scegliere il forex trading come carriera richiede non solo una profonda comprensione del mercato e delle competenze professionali, ma anche una chiara comprensione dei propri valori personali. Questa scelta riflette la diversa comprensione e ricerca della vita di una persona; che scelga la libertà o la stabilità, è un riflesso dei suoi valori personali.

Nell'ambito del meccanismo di trading bidirezionale del mercato forex, gli investitori devono mantenere una chiara comprensione del mercato ed essere particolarmente cauti nei confronti del comportamento di mercato delle istituzioni di trading quantitativo ad alta frequenza.

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Dal punto di vista dell'attuale ecosistema globale del mercato valutario, i fondi di trading quantitativo ad alta frequenza, sfruttando velocità di trading nell'ordine dei millisecondi, modelli algoritmici complessi e una profonda conoscenza della microstruttura del mercato, sono diventati importanti partecipanti alla liquidità e influenzatori dei prezzi. All'interno di questo ecosistema di trading, i day trader al dettaglio spesso fungono da principali "fornitori di liquidità" per queste istituzioni e sono anche l'obiettivo principale del loro modello di profitto.
Il comportamento di trading dei day trader al dettaglio crea un distinto "incontro tra domanda e offerta" con la logica strategica delle società di trading quantitativo ad alta frequenza. Da un lato, gli investitori al dettaglio prendono tipicamente decisioni di trading basate su fluttuazioni di prezzo a breve termine, segnali di indicatori tecnici o emozioni soggettive durante il day trading. Questi investitori operano frequentemente, mantengono posizioni per brevi periodi (spesso da minuti a ore) ed effettuano ordini relativamente dispersi. D'altro canto, le strategie principali delle società di trading quantitativo ad alta frequenza (come market making, arbitraggio e trend following) si basano fortemente sulla liquidità del mercato e gli ordini dispersi degli investitori al dettaglio forniscono loro ampie controparti. Ad esempio, durante i periodi di consolidamento del mercato dei cambi, le fluttuazioni di prezzo sono ridotte e la loro direzione poco chiara. I modelli quantitativi ad alta frequenza possono eseguire rapidamente operazioni di arbitraggio catturando micro-segnali come spread e variazioni del portafoglio ordini dagli investitori al dettaglio, acquistando così a prezzi bassi e vendendo a prezzi alti. Tuttavia, a causa degli elevati costi di transazione (spread e commissioni) e dei lenti tempi di reazione, gli investitori al dettaglio spesso accumulano perdite attraverso il trading frequente, diventando una fonte significativa di profitto per le istituzioni.
Spostando la nostra attenzione sul mercato azionario, soprattutto durante i periodi di forte consolidamento, la "logica di raccolta" delle istituzioni di trading quantitativo ad alta frequenza presenta caratteristiche simili ma distinte. Il loro obiettivo principale rimane il trader al dettaglio a breve termine, mentre il loro impatto sugli investitori a lungo termine è relativamente limitato. Dal punto di vista dei meccanismi di trading, il trading quantitativo ad alta frequenza si basa sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine e sulle variazioni del flusso degli ordini per generare profitti, e l'efficacia delle loro strategie è negativamente correlata al periodo di detenzione. Per gli investitori a lungo termine, le decisioni di investimento si basano su fattori a lungo termine come i fondamentali aziendali e le tendenze del settore. I periodi di detenzione si estendono in genere a diversi anni. Durante questo periodo, anche in presenza di fluttuazioni di mercato a breve termine o di interferenze dovute al trading ad alta frequenza da parte delle istituzioni quantitative, è improbabile che cambino facilmente le loro strategie, per non parlare della frequente liquidazione delle loro posizioni.
Questa differenza nei periodi di detenzione impedisce direttamente alle società di trading quantitativo ad alta frequenza di "raccogliere" efficacemente gli investitori a lungo termine. Da un lato, la bassa frequenza di negoziazione degli investitori a lungo termine impedisce alle società quantitative di fornire controparti di liquidità costanti. Dall'altro, le strategie di trading ad alta frequenza delle società quantitative faticano a generare rendimenti in eccesso da andamenti stabili dei prezzi azionari a lungo termine e possono persino comportare perdite dovute alla divergenza tra andamenti di mercato e fluttuazioni a breve termine. Al contrario, il comportamento di trading dei trader al dettaglio a breve termine è strettamente allineato alla logica strategica delle società quantitative: la loro frequente apertura e chiusura di posizioni, la loro sensibilità alle fluttuazioni a breve termine e la loro risposta ritardata ai segnali di mercato li rendono il gruppo target primario da cui le società quantitative possono trarre profitto.
In sintesi, sia nel mercato dei cambi che in quello azionario altamente volatile, l'obiettivo di profitto principale delle società di trading quantitativo ad alta frequenza sono i trader al dettaglio a breve termine intraday. Gli investitori a lungo termine, grazie ai loro diversi periodi di detenzione e alle diverse logiche di negoziazione, possono efficacemente evitare l'impatto di tali negoziazioni. Per gli investitori al dettaglio, se vogliono ridurre il rischio in un mercato dominato dal trading quantitativo, è necessario rivalutare le proprie strategie di trading, ridurre le operazioni frequenti a breve termine e concentrarsi maggiormente sul valore degli investimenti a lungo termine per evitare di diventare la "raccolta" delle società quantitative.

Nel trading forex bidirezionale, i trader alle prime armi iniziano a cercare di semplificare, segnando la fine del loro apprendimento teorico.

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In questa fase, iniziano a organizzare e filtrare la vasta quantità di conoscenze, buon senso, esperienza, tecniche e formazione psicologica accumulati durante il loro processo di apprendimento. Tuttavia, nonostante riassumano, generalizzino, filtrino e vaglino sistematicamente queste informazioni, faticano ancora a eliminare le scorie e a conservare l'essenza. Di conseguenza, non riescono a sviluppare un sistema, una strategia e un metodo di investimento e trading concisi ed efficaci.
Il passaggio da principiante a esperto e poi a esperto è una fase cruciale nella crescita di un trader forex. È come un pulcino che sta per schiudersi o un bambino che sta per nascere. Sfortunatamente, la maggior parte dei trader abbandona il mercato forex prima di questo momento cruciale. La sfida in questa fase risiede nel fatto che i trader devono basarsi sull'apprendimento teorico, convalidare e ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso la pratica e mantenere pazienza e perseveranza per affrontare le complessità e le incertezze del mercato.
Durante questo processo, i trader devono riflettere e adattare costantemente i propri metodi di trading, imparare a identificare ed eliminare informazioni e strategie inefficaci nella pratica e concentrarsi su principi di trading realmente efficaci che funzionino per loro. Questa transizione dalla teoria alla pratica richiede non solo l'accumulo di conoscenze, ma anche il continuo perfezionamento e ottimizzazione del proprio sistema di trading attraverso la pratica. Solo in questo modo i trader possono sopravvivere e prosperare nel complesso ambiente del mercato forex, realizzando infine la transizione da principiante a esperto.

Nel trading forex bidirezionale, la pazienza è uno dei fattori chiave per il successo, mentre la mancanza di pazienza spesso porta al fallimento della maggior parte dei trader. Infatti, il 99% dei trader forex fallisce a causa della propria incapacità di essere paziente.

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Questo fenomeno è comune nel mercato forex. Molti trader si affrettano a entrare nel mercato prima che il prezzo raggiunga livelli chiave di supporto o resistenza, con il risultato di essere bloccati durante la continua volatilità del mercato. Quando il prezzo raggiunge finalmente questi livelli chiave, sono spesso scoraggiati dal rientrare nel mercato a causa di precedenti stop-loss e loss, perdendo così potenziali opportunità di profitto.
Anche i trader che aspettano pazientemente che il prezzo raggiunga livelli chiave di supporto o resistenza prima di entrare nel mercato affrontano significative sfide psicologiche durante il processo di mantenimento. Spesso non riescono a resistere alla paura di perdite fluttuanti o alla tentazione di profitti fluttuanti, finendo per chiudere le loro posizioni prematuramente. Questa volatilità psicologica impedisce a molti trader di attenersi ai propri piani di trading e di non raggiungere i rendimenti attesi.
Inoltre, anche i trader che riescono a sopportare la paura di perdite fluttuanti e l'avidità di profitti fluttuanti dopo essere entrati nel mercato, trovano difficile resistere alle fluttuazioni a lungo termine e al consolidamento dei movimenti dei prezzi. Questa ripetuta fluttuazione dei prezzi è estremamente angosciante per gli investitori, e molti investitori a lungo termine perdono gradualmente la pazienza in questa prova e alla fine chiudono le loro posizioni prematuramente per realizzare profitti. Questo peso psicologico spinge molti investitori, che altrimenti avrebbero potuto godere di rendimenti maggiori, a uscire prematuramente dal mercato.
In definitiva, solo l'1% dei trader forex a lungo termine che mantengono la pazienza, rispettano i propri piani di trading e resistono a fluttuazioni prolungate dei prezzi diventeranno i maggiori accumulatori di ricchezza. Questi trader, attendendo pazientemente il punto di ingresso ottimale, mantenendo le loro posizioni e resistendo a varie tentazioni e pressioni psicologiche, alla fine raccolgono ricche ricompense sul mercato. Il loro successo deriva non solo da una profonda comprensione del mercato, ma anche dall'incrollabile pazienza e dalla forte forza mentale che dimostrano durante il processo di trading.

Nel mercato del trading forex a due vie, un fenomeno è prevalente e merita di essere approfondito: anche dopo un lungo periodo di esperienza pratica – da un periodo di prova iniziale di tre anni a un periodo di acquisizione di esperienza di cinque anni, e alcuni che persistono persino per oltre un decennio – molti trader non riescono a superare la barriera delle competenze del "principiante", rimanendo bloccati a un livello principiante con conoscenze di trading vaghe, scarsa stabilità operativa e redditività limitata.

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Questo dilemma di "investimento di tempo non proporzionale al miglioramento delle competenze" non solo causa perdite finanziarie ai trader, ma li porta anche facilmente a dubitare dei propri sistemi di trading, erodendo infine il loro entusiasmo e la loro fiducia iniziali attraverso ripetuti tentativi ed errori.
La causa principale di questo dilemma non è la mancanza di volontà di imparare, né la riluttanza a investire nel miglioramento del trading. Al contrario, la stragrande maggioranza dei trader che operano attivamente sul mercato da molto tempo ha investito notevoli sforzi nello sviluppo delle proprie competenze di trading. Trascorrono mesi, persino anni, studiando attentamente libri di teoria del forex, che trattano argomenti che vanno dall'impatto degli indicatori macroeconomici sui tassi di cambio all'applicazione di strumenti di analisi tecnica come i pattern a candela e le medie mobili. Dedicano notevoli energie al monitoraggio delle dinamiche di mercato, concentrandosi sugli eventi chiave che influenzano le fluttuazioni del forex, come la politica monetaria della Federal Reserve e i conflitti geopolitici, nel tentativo di cogliere le opportunità di trading. Alcuni trader si iscrivono persino a corsi di trading professionali per apprendere modelli di gestione del rischio, tecniche di controllo delle posizioni e persino corsi di psicologia del trading, nella speranza di superare i colli di bottiglia attraverso un apprendimento sistematico. Si può affermare che la maggior parte dei trader a lungo termine non si rilassa mai nella fase di "accumulo di conoscenze ed esperienza".
Il problema principale che impedisce davvero ai trader di superare i colli di bottiglia nel loro percorso di crescita risiede proprio nella fase di "raffinamento e trasformazione". Questa conoscenza, accumulata attraverso lo studio e l'applicazione pratica, è spesso frammentata e dispersa: potrebbe trattarsi di un metodo di analisi tecnica dei pattern tratto da un libro, di pattern di mercato a breve termine appresi da un'operazione di successo o di strategie differenziate insegnate da istruttori in diversi corsi. Tuttavia, la maggior parte dei trader non riesce a integrare sistematicamente questi "punti di conoscenza" e "punti di esperienza" sparsi. Non riassumono e generalizzano per identificare le connessioni logiche tra i diversi moduli di conoscenza, né effettuano filtraggi e screening mirati, non riuscendo a distinguere quali esperienze siano applicabili a specifici contesti di mercato e quali teorie non siano più valide nei loro attuali scenari di trading.
Questo stato di "accumulo senza raffinamento" impedisce loro di completare la trasformazione cruciale di "eliminare il falso e conservare il vero, raffinare il grezzo e conservare il fine". Naturalmente, è difficile sviluppare un sistema di trading professionale, logicamente chiuso, che si adatti al proprio stile di trading e che sia conciso ed efficiente. In definitiva, i trader cadono ancora nella trappola di "prendere decisioni d'istinto" e "cambiare spesso strategia". Anche con anni di esperienza nel trading, è difficile ottenere progressi sostanziali nelle proprie competenze.

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