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Nel campo degli investimenti e del trading valutario, una varietà di concetti di trading sono come pennelli colorati che delineano diversi stili di trading.
Lo slogan "Non prevedere, segui e basta" è piuttosto popolare tra i trader. Tuttavia, attraverso un'analisi approfondita, non è difficile scoprire che la maggior parte dei trader di investimenti valutari che menzionano frequentemente questo concetto appartiene al campo del trading a breve termine. Alla base di questo fenomeno c'è la differenza nella selezione dei concetti tra i diversi stili di trading.
A differenza del trading a medio e lungo termine, che si concentra sul giudizio macroeconomico e sul mantenimento a lungo termine dei trend di mercato, il trading a breve termine enfatizza la comprensione precisa delle fluttuazioni di mercato a breve termine. I trader a medio e lungo termine partiranno da fattori fondamentali come la situazione macroeconomica, le tendenze della politica monetaria e i trend di sviluppo del settore, e combineranno l'analisi tecnica per valutare la direzione del trend a lungo termine del mercato. Una volta determinato il trend, manterranno le posizioni per mesi o addirittura anni. Il trading a breve termine si concentra sui cambiamenti a breve termine del mercato e il suo periodo di detenzione può essere di pochi minuti, ore o al massimo pochi giorni.
Il concetto di "seguire senza prevedere" soddisfa proprio le esigenze del trading a breve termine. Guida i trader a concentrarsi sui cambiamenti immediati del mercato ed evitare di perdere opportunità di trading a causa di previsioni soggettive. Nel mercato valutario, le fluttuazioni dei prezzi a breve termine sono influenzate da molti fattori incerti, come la pubblicazione improvvisa di dati economici e i discorsi dei funzionari delle banche centrali. Questi fattori causano drastiche fluttuazioni del sentiment del mercato in un breve periodo di tempo, con conseguenti rapide variazioni di prezzo. I trader a breve termine sono ben consapevoli che il mercato cambia rapidamente e che l'accuratezza delle previsioni a lungo termine è difficile da garantire. Pertanto, sono più propensi a "seguire" ed entrare rapidamente nel mercato nel momento in cui si forma il trend, e ad abbandonarlo con decisione quando il trend mostra segni di inversione.
Prendiamo come esempio la transazione USD/CHF. Quando il mercato viene a sapere all'improvviso che la banca centrale di un paese potrebbe modificare i tassi di interesse, il prezzo della coppia USD/CHF può oscillare bruscamente in un breve lasso di tempo. I trader a breve termine che aderiscono al concetto di "seguire senza prevedere" non speculeranno in anticipo sull'impatto delle notizie sul tasso di cambio, ma presteranno molta attenzione alle variazioni di prezzo. Una volta che si accorgeranno che il prezzo forma un chiaro trend a breve termine grazie alle notizie, seguiranno immediatamente la transazione. Quando la fluttuazione del prezzo tenderà a stabilizzarsi o apparirà un segnale di inversione, la posizione verrà chiusa rapidamente. Questa strategia di trading integra il concetto di "niente previsioni, segui e basta" e fa sì che i trader che ripetono spesso questo mantra presentino caratteristiche tipiche del trading a breve termine nel loro stile di trading.
Il mondo degli investimenti e del trading sul forex è pieno di incognite e sfide. Quando gli investitori sono confusi e ignoranti all'inizio, sono ansiosi di acquisire esperienza e metodi dai mentori di trading e iniziano il loro percorso alla ricerca di insegnanti ovunque. Questa è una fase necessaria nel processo di crescita.
Tuttavia, dobbiamo considerare il rapporto tra apprendimento e pagamento con un pensiero dialettico. Il principio di "pagare le lezioni di trading solo quando si realizza un profitto" offre agli investitori una nuova prospettiva.
Utilizzare il profitto come standard per il pagamento delle lezioni causerà senza dubbio un "grande rimpasto" tra i mentori di trading e di investimento in valuta estera. La maggior parte dell'enorme numero di "mentori" sul mercato trova difficile superare questo test. Possono essere bravi a creare pacchetti di marketing, ma non possono dimostrare la loro capacità di insegnamento con risultati di profitto effettivi. E i mentori che riescono davvero a superare la prova sono rari.
Per i trader di valuta estera con ingenti fondi e una vasta esperienza, la guida didattica non è la prima scelta. Il mercato del trading cambia rapidamente e gli investimenti e il trading personali richiedono la massima concentrazione per affrontare diverse situazioni complesse; Sebbene l'insegnamento debba rispondere alle esigenze personalizzate dei diversi studenti, non solo per trasmettere conoscenze, ma anche per prestare attenzione all'adattamento della mentalità degli studenti, alla formazione di abitudini di trading e ad altri aspetti. In questo processo, l'incertezza tra input e output è relativamente elevata, il che risulta molto meno diretto ed efficiente rispetto al trading personale. Pertanto, questi investitori con capitali elevati tendono ad approfondire i propri campi di trading piuttosto che impegnarsi nell'insegnamento, il che riflette anche la differenza tra la situazione attuale del mercato dell'insegnamento degli investimenti e del trading in valuta estera e il mondo del trading reale.
Negli investimenti e nel trading in valuta estera, i trader non dovrebbero mettere in discussione il loro potenziale di successo a causa del loro livello di istruzione.
Il livello di istruzione non è un fattore assoluto che determina il successo o il fallimento degli investimenti e del trading in valuta estera. Le persone con un livello di istruzione superiore hanno spesso più scelte e opportunità di carriera, mentre le persone con un livello di istruzione inferiore hanno relativamente meno opzioni. Questa scelta limitata consente loro di concentrarsi sul campo degli investimenti e del trading in valuta estera e di impegnarsi duramente fino al raggiungimento del successo.
Anche con un elevato livello di istruzione, se non si possiede il quoziente di avversità, ovvero la capacità di resistere a colpi e battute d'arresto, è difficile avere successo nelle operazioni di investimento in valuta estera. Una perdita può far perdere loro la fiducia o addirittura farli rinunciare. Soprattutto i trader con un elevato livello di istruzione e un'elevata autostima, spesso pensano che le operazioni di investimento in valuta estera siano un comportamento rischioso e incoerente con i loro valori. A loro avviso, rischiare la vita o correre rischi non vale la pena, quindi disdegnano di partecipare a tali "operazioni rischiose".
I trader di successo negli investimenti in valuta estera sono solitamente coloro che hanno subito enormi battute d'arresto, sono stati battezzati dalla sofferenza e hanno superato la prova e la valutazione della sofferenza. Il motivo per cui riescono ad avere successo è che riescono a perseverare meglio della maggior parte delle persone. Questa perseveranza non si riflette solo nella calma e nella razionalità nell'affrontare le perdite, ma anche in una profonda comprensione del mercato e nella continua ottimizzazione delle strategie di trading.
Anche nei settori tradizionali, gli imprenditori di successo non necessitano necessariamente di un'istruzione elevata, ma devono possedere un elevato quoziente di avversità e uno spirito indomito. La storia e la realtà lo hanno dimostrato. Osservate le persone di successo che vi circondano, che siano leader nel campo degli investimenti in valuta estera o imprenditori nei settori tradizionali: la maggior parte di loro è temprata dalla sofferenza e riesce ancora a sopravvivere.
Negli investimenti e nel trading in valuta estera, la consapevolezza razionale del rischio è una qualità essenziale per i trader.
I trader che investono e operano in valuta estera dovrebbero abbandonare l'ossessione del "devo vincere" e prepararsi al mercato con il "devo perdere". Questa è un'idea di trading matura e saggia. Questo modo di pensare può aiutare i trader a essere più cauti nelle decisioni di trading e a ridurre efficacemente i rischi causati dal trading impulsivo.
Per i principianti che investono in valuta estera, la complessità e l'incertezza del mercato vanno spesso oltre ogni immaginazione. A causa della mancanza di esperienza di trading e di conoscenze professionali, le perdite sono quasi diventate il prezzo della loro crescita, mentre i profitti sono più casuali. Quando i principianti stabiliscono aspettative psicologiche corrette, possono prendere l'iniziativa di adottare strategie di trading conservative e rifiutare posizioni pesanti e trading con leva finanziaria. Questa consapevolezza del controllo del rischio può limitare le perdite entro un intervallo controllabile e accompagnare il percorso di apprendimento del trading dei principianti.
Il processo di investimento e trading in valuta estera è una doppia sfida per psicologia e tecnologia. Nelle prime fasi del trading, l'ombra della perdita può aleggiare a lungo e la possibilità di affermarsi sul mercato in futuro è piena di variabili. Tuttavia, se i trader riescono a prepararsi alle perdite in anticipo, questo è senza dubbio un segno importante del loro progresso verso il trading maturo. I trader con questa mentalità matura possono procedere più avanti e con maggiore costanza sulla strada del trading. Se in questa fase c'è un supporto finanziario sufficiente, questo può offrire loro spazio per tentativi ed errori, accelerare il miglioramento delle competenze di trading e il miglioramento dei sistemi di trading.
Per i trader di investimenti in valuta estera con un capitale elevato, un'allocazione ragionevole del capitale è fondamentale per la sicurezza del trading. Se non si ha familiarità con le regole del trading di investimenti in valuta estera e con le leggi del mercato, è necessario evitare categoricamente l'uso della leva finanziaria. Anche con milioni di dollari di fondi, è necessario controllare rigorosamente la posizione totale per non superare il capitale. Essendo un prodotto di investimento a basso rischio, il trading di investimenti in valuta estera non richiede di interrompere le perdite in modo improvviso, anche in caso di deviazione della direzione del mercato. Con riserve di capitale sufficienti, i trader possono attendere un'inversione di tendenza del mercato e raggiungere i propri obiettivi di profitto. Al contrario, interrompere le perdite in modo arbitrario a causa di fondi solidi non solo causerà perdite di capitale, ma indebolirà anche seriamente la fiducia nel trading e ostacolerà la crescita dei trader.
Nelle transazioni di investimento in valuta estera, se i trader riescono a riconoscere le caratteristiche delle transazioni di investimento in valuta estera, avranno la mente lucida.
Il mercato valutario è un mercato finanziario complesso. L'andamento delle coppie di valute è influenzato da molti fattori, tra cui dati macroeconomici, eventi geopolitici e sentiment del mercato. Prima di entrare nel mercato, i trader devono comprendere questi fattori e chiarire le leggi e le caratteristiche fondamentali delle transazioni di investimento in valuta estera. Solo in questo modo possono avere la mente lucida durante il processo di transazione ed evitare di seguire ciecamente la tendenza o di effettuare transazioni impulsive.
Nelle transazioni di investimento, le tipologie di trading possono essere suddivise in tipologie di trend e tipologie di consolidamento. Questo è un principio di buon senso nelle transazioni di investimento. Le tipologie di trend si riferiscono a quelle tipologie di trading che mostrano una chiara tendenza al rialzo o al ribasso entro un certo periodo di tempo, mentre le tipologie di consolidamento si riferiscono a quelle tipologie di trading con piccole fluttuazioni di prezzo e nessuna tendenza chiara entro un certo periodo di tempo. Le strategie di trend non sono applicabili ai mercati di consolidamento, e le strategie di consolidamento non sono applicabili ai mercati di trend. Le due non possono essere combinate. Se i trader utilizzano strategie di trend in un mercato di consolidamento, o strategie di consolidamento in un mercato di trend, ciò potrebbe comportare perdite inutili. Pertanto, i trader devono scegliere strategie di trading appropriate in base alla situazione reale del mercato.
La probabilità di successo del trading di trend è relativamente alta, come è opinione diffusa nel settore. In un mercato in trend, l'andamento dei prezzi è relativamente chiaro e i trader possono identificare più facilmente la direzione del mercato e formulare di conseguenza i relativi piani di trading. Tuttavia, l'attuale mercato valutario non rientra nella tipologia di trading in trend, ma si trova in una fase di consolidamento. Questa fase è caratterizzata da piccole fluttuazioni di prezzo, direzione del mercato poco chiara e relativamente poche opportunità di trading. Pertanto, le transazioni di investimento in valuta estera sono più adatte a posizioni leggere e strategie a lungo termine. Le posizioni leggere possono ridurre i rischi e quelle a lungo termine consentono di attendere chiari segnali di tendenza sul mercato. Se i trader di investimenti in valuta estera riusciranno a comprendere appieno questo punto chiave, non saranno lontani dal successo.
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