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Nel campo degli investimenti e del commercio in valuta estera, i comuni commercianti cinesi si trovano ad affrontare contesti culturali diversi da quelli dei loro omologhi occidentali, e elementi culturali tradizionali come i Trentasei stratagemmi, L'arte della guerra e L'arte della regalità sono diventati importanti barriere culturali che ostacolano i comuni investimenti e il commercio in valuta estera cinese.

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La lunga storia della Cina ha dato vita a una ricca cultura tradizionale. Tra questi, sistemi ideologici come i Trentasei Stratagemmi, l'Arte della Guerra di Sun Tzu e l'Arte dei Re riguardano essenzialmente la saggezza del gioco, la prevenzione e la strategia tra le persone. Immersi da lungo tempo in questa atmosfera culturale, i cinesi comuni hanno sviluppato una mentalità "orientata all'esterno" e sono abituati a considerare i problemi dalla prospettiva della competizione e del confronto esterni. Questo modo di pensare si applica anche alle transazioni di investimento in valuta estera, inducendo a concepire erroneamente le transazioni come lotte e competizioni con altri, ignorando le leggi oggettive del funzionamento del mercato e la logica essenziale dell'investimento.
Al contrario, i trader occidentali tendono a utilizzare le moderne teorie finanziarie e i metodi di analisi dei dati per prendere decisioni di investimento, concentrandosi sulla valutazione oggettiva delle tendenze e dei rischi del mercato. Questa differenza culturale fa sì che i comuni commercianti cinesi cadano più facilmente nel dilemma delle ipotesi soggettive e del gioco d'azzardo cieco negli investimenti in valuta estera.
Vale la pena notare che gli introversi naturali tra i comuni trader cinesi di valuta estera riescono ad abbattere questa barriera culturale. Gli introversi nascono con una tendenza a pensare in modo introspettivo. Hanno una maggiore capacità di autoriflessione e di pensiero indipendente, il che è altamente coerente con l'analisi razionale e il controllo della mentalità richiesti nelle transazioni di investimento in valuta estera. Nei settori tradizionali, la personalità introversa può limitare il loro sviluppo, ma nel campo degli investimenti in valuta estera, questa caratteristica è diventata la loro competitività principale, consentendo loro di liberarsi dai vincoli del pensiero culturale tradizionale e di concentrarsi sull'ottimizzazione delle strategie di investimento e sul miglioramento delle proprie capacità commerciali.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, vi sono due fattori deterministici fondamentali: l'attesa paziente e la posizione operativa leggera.

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L'attesa paziente comprende due stati: mantenere una posizione ed essere allo scoperto su una posizione. Il primo consiste nell'aderire alla strategia di investimento stabilita, il secondo nel cogliere con prudenza le opportunità di mercato. Il funzionamento in posizione leggera è un mezzo fondamentale per controllare i rischi. Riducendo le posizioni, è possibile ridurre efficacemente le potenziali perdite di una singola transazione.
Rispetto ad altri settori di investimento, gli investimenti in valuta estera presentano il vantaggio esclusivo della certezza. Da una prospettiva macroeconomica, la politica monetaria ha un chiaro ruolo guida nella direzione della valuta: cicli consecutivi di rialzo dei tassi di interesse sono spesso accompagnati da un apprezzamento della valuta, mentre consecutivi tagli dei tassi di interesse innescheranno un deprezzamento della valuta. Questa regolarità fornisce agli investitori una direzione prevedibile. Allo stesso tempo, il continuo intervento sul mercato da parte della banca centrale può aiutare gli investitori a definire l'intervallo del fair value della valuta, che fornisce un importante riferimento per le decisioni di investimento.
Quando gli investitori combinano la previsione dell'andamento della valuta, l'identificazione del fair value, la pazienza e il trading leggero, creano un sistema di investimento a basso rischio. Cogliendo le tendenze e controllando le posizioni, gli investitori possono evitare efficacemente i rischi nel mercato valutario e ottenere rendimenti stabili, il che riflette pienamente le caratteristiche dell'investimento in valuta estera come prodotto di investimento a basso rischio.
Ma in realtà gli investimenti in valuta estera sono spesso considerati un settore difficile. La causa principale risiede nell'esistenza di molteplici fattori di interferenza nel mercato: il rapporto di controparte tra broker di cambio e investitori fa sì che i loro interessi entrino in conflitto con quelli degli investitori; l'uso di una leva finanziaria elevata amplifica i rischi di investimento; il modello che incoraggia il trading a breve termine aumenta l'incertezza nel trading; e l'eccessiva enfasi sul concetto di "stop loss must" può indurre gli investitori a interrompere le perdite in circostanze irragionevoli, con conseguenti perdite inutili. Questi fattori agiscono insieme per aumentare la difficoltà delle operazioni di investimento in valuta estera.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, esiste una sottile ma stretta correlazione tra sofferenza e successo.

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Per i trader, subire perdite ingenti all'inizio è spesso un vantaggio prezioso, mentre un inizio tranquillo può invece gettare le basi per un fallimento. Questo fenomeno può essere analizzato nella duplice dimensione della natura umana e della natura delle transazioni.
Dal punto di vista della natura umana, nella vita tradizionale, le persone sono più propense a comprendere l'incostanza della natura umana quando si trovano in un momento difficile, il che implica una profonda comprensione dell'ambiente esterno; e nei momenti di disperazione, il loro pensiero spezzerà le catene convenzionali e si avvicinerà all'essenza delle cose. Questa legge cognitiva si estende al trading sui cambi. Quando i trader subiscono delle perdite, si instaura un comportamento riflessivo. Tuttavia, metodi di attribuzione diversi determinano percorsi di crescita completamente diversi: chi attribuisce i propri fallimenti a fattori esterni, come le fluttuazioni del mercato e le operazioni dei broker, si sofferma sempre ai margini del problema e fa fatica a cogliere le contraddizioni fondamentali della transazione; mentre i trader con potenziale di successo punteranno il dito contro se stessi, partendo da fattori interni quali lacune nelle strategie di trading, mancanza di controllo del rischio e insufficiente gestione della mentalità, e costruiranno gradualmente un sistema di trading maturo attraverso una revisione sistematica.
D'altro canto, per i trader che realizzano profitti iniziali, le vittorie a breve termine possono facilmente generare un eccesso di sicurezza, che porta a una mancanza di consapevolezza del rischio e a una scarsa disciplina di trading. Quando l'andamento del mercato cambia, i vantaggi accumulati nella fase iniziale crollano rapidamente e alla fine portano a un'uscita triste. Pertanto, la "sofferenza" negli investimenti in valuta estera non è semplicemente un'esperienza negativa, ma un catalizzatore che spinge i trader ad aggiornare le proprie conoscenze e a potenziare le proprie capacità. È l'unica via per raggiungere il successo.

Nel campo degli investimenti e del trading sul mercato valutario, alcuni trader che hanno acquisito conoscenze, esperienza e tecnologie professionali sono costretti ad abbandonare il lavoro di trading ad alta intensità a causa della mancanza di fondi o di traumi psicologici.

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Dal punto di vista dello sviluppo di carriera, hanno urgente bisogno di trovare nuove vie d'uscita. Proprio come gli atleti spesso scelgono di diventare allenatori dopo la pensione, questi trader di valuta estera spesso rivolgono la loro attenzione al campo dell'istruzione e della formazione.
A giudicare dall'esperienza internazionale, il mercato giapponese della formazione sugli investimenti in valuta estera è estremamente sviluppato, con un numero di scuole di formazione che supera di gran lunga quello dei broker, formando un ecosistema formativo completo. Questo ambiente offre un ampio spazio di sviluppo per i professionisti in prima linea nelle transazioni di uscita, che possono realizzare una conversione di valore nel settore della formazione sulla base della loro esperienza accumulata.
In Cina, tuttavia, gli investimenti in valuta estera sono sottoposti a una rigorosa supervisione politica. Da un lato, nel Paese mancano piattaforme ufficiali di brokeraggio valutario e scuole ufficiali di investimento e trading in valuta estera, il che rende difficile per i professionisti trovare una piattaforma adatta per mostrare il proprio talento; D'altro canto, le politiche di controllo dei cambi hanno notevolmente limitato il flusso transfrontaliero di fondi destinati al trading di cambi. Anche entro il limite di 50.000 dollari, le operazioni di rimessa incontrano numerosi ostacoli. Ciò comporta direttamente la difficoltà di ampliare la portata dei fondi degli investitori cinesi in valuta estera, rendendo gli investimenti in valuta estera in Cina più un comportamento di investimento personale su piccola scala e difficile da trasformare in un'attività di investimento professionale. Questo contesto politico fa sì che i trader di valuta estera in transizione si trovino ad affrontare difficoltà di sviluppo di carriera ancora più gravi.

La complessità delle transazioni di investimento in valuta estera si riflette pienamente negli investimenti carry, e l'intervento dello yen giapponese ha ulteriormente aggravato questa situazione complessa.

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Se si interviene per deprezzare lo yen, il carry trade sullo yen subirà delle perdite; se si interviene per apprezzare lo yen, il carry trade presenterà opportunità di profitto.
Investire nel carry trade non è una soluzione sicura e i cambiamenti del mercato possono deludere le aspettative degli investitori in qualsiasi momento. Anche se il carry trade genera profitti, l'apprezzamento della valuta di carry potrebbe sbilanciare la struttura dei profitti.
Ad esempio, gli investitori scelgono coppie di valute come peso messicano/yen giapponese, rand sudafricano/yen giapponese e lira turca/yen giapponese per gli investimenti carry. Dopo un anno di attività, il reddito derivante dallo spread sui tassi di interesse overnight è piuttosto considerevole. Tuttavia, tali coppie di valute carry si trovano solitamente in uno stato di consolidamento del trend e oscillano in un intervallo ristretto.
Non appena la Banca del Giappone interviene improvvisamente sul tasso di cambio USD/JPY vendendo una grande quantità di USD e acquistando yen giapponesi, la coppia di valute USD/JPY subirà un forte calo. Poiché la dimensione totale della posizione della coppia USD/JPY supera di gran lunga quella del peso messicano/JPY, del rand sudafricano/JPY, della lira turca/JPY e di altre tre coppie di valute, anche il peso messicano/JPY, il rand sudafricano/JPY, la lira turca/JPY e altre coppie di valute seguiranno il calo e lo spread sui tassi di interesse overnight accumulato dagli investitori in un anno si ridurrà notevolmente in un istante.

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