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Nel sistema di trading bidirezionale del forex, i trader che non possono accettare perdite virtuali a breve termine avranno difficoltà a realizzare i rendimenti degli investimenti derivanti dai trend di mercato a lungo termine.

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Implementare una strategia di trading a lungo termine basata sull'apertura e il mantenimento delle posizioni è intrinsecamente difficile nella pratica. Analizzando i movimenti storici dei prezzi del mercato forex, si può riassumere un modello di trading fondamentale: il mercato forex non presenta un trend unidirezionale continuo; il trend di mercato alterna sempre fasi di consolidamento e di estensione. Pertanto, durante il periodo di detenzione a lungo termine, il conto di trading subirà inevitabilmente significative perdite non realizzate periodiche e cali di capitale.
I trader che non tollerano i cali di capitale a breve termine nel proprio conto di trading non saranno in grado di sfruttare appieno i benefici dei trend di mercato a lungo termine. Nel trading forex a lungo termine, un ciclo di detenzione completo spesso comporta diverse correzioni di mercato profonde, superiori al 50%. I trader che non riescono a gestire con calma una volatilità così estrema non sono adatti al trading forex a lungo termine. Rispetto ai trader a lungo termine, capaci di accettare razionalmente le fluttuazioni di mercato e di gestire obiettivamente le perdite di capitale, i trader eccessivamente preoccupati dalla volatilità a breve termine e inclini a una visione a breve termine spesso ottengono rendimenti mediocri, rendendo difficile raggiungere una crescita stabile dei profitti nel lungo periodo.

Nel sistema di trading forex a due vie, la capacità di un trader di resistere a significative perdite di capitale è fondamentale per mantenere rendimenti stabili nel lungo termine.

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Il massimo drawdown che un trader può tollerare determina direttamente la durata della sua carriera di trading; mentre la capacità di attenersi rigorosamente agli standard di controllo del rischio definisce se un trader è qualificato per operare nel mercato forex a lungo termine.
Nella pratica del trading forex, tutti i trader sperano in un trend rialzista unidirezionale nella curva del patrimonio del proprio conto, senza ritracciamenti o perdite fluttuanti. Tuttavia, dal punto di vista delle leggi oggettive del mercato, nessun sistema o strategia di trading può evitare i drawdown durante la sua implementazione. I drawdown non sono rischi improvvisi e anomali del mercato, bensì una parte normale e inevitabile del funzionamento di un sistema di trading. La sfida principale nel trading non sta nell'eliminare completamente i drawdown, ma nel mantenere la stabilità del conto e garantire la sopravvivenza durante questi cicli di drawdown.
La maggior parte dei trader focalizzati sui profitti a breve termine si lascia facilmente destabilizzare dai drawdown del mercato, indebolendo i propri sistemi di trading e la fiducia nell'esecuzione. Da una prospettiva di trading a lungo termine, i drawdown sono una parte normale dell'iterazione della strategia e una fase di mercato inevitabile per tutti i trader a lungo termine. I trader forex esperti non cercano ossessivamente metodi di trading a zero perdite e zero drawdown, ma piuttosto stabiliscono in anticipo piani di risposta standardizzati per le situazioni di drawdown, definendo chiaramente le regole per la gestione delle perdite.
La soglia massima di drawdown definita dal trader determina la durata del suo orizzonte temporale di trading. Il rigoroso rispetto dei limiti di drawdown e l'implementazione di regole di controllo del rischio sono prerequisiti fondamentali per la qualificazione di un trader a operare sui mercati a lungo termine. I profitti a breve termine nel mercato forex dipendono in larga misura dalla casualità delle fluttuazioni di mercato, mentre i rendimenti composti stabili a lungo termine dipendono da un solido sistema di trading a ciclo chiuso. Il mercato del trading segue la logica secondo cui profitto e perdita sono due facce della stessa medaglia. I rendimenti positivi sono la ricompensa per un sistema di trading che si adatta alle condizioni di mercato, mentre i drawdown del conto sono i costi normali che si devono sostenere nel trading.
Ricercare drawdown pari a zero dimostra essenzialmente l'incapacità di accettare l'incertezza e la volatilità intrinseche del mercato forex. In pratica, non c'è bisogno di ossessionarsi con operazioni perfettamente redditizie, né di fantasticare su un conto che cresce soltanto. I trader devono calcolare in anticipo il loro drawdown massimo tollerabile e implementare le corrispondenti strategie scientifiche di dimensionamento delle posizioni e di gestione del denaro, riservando margini di rischio sufficienti per le condizioni di mercato estreme. Accettare attivamente le ragionevoli fluttuazioni di mercato, controllare con precisione i drawdown profondi e incontrollati e attendere pazientemente che il sistema di trading si riadatti al mercato e ritorni a un ciclo di rendimenti positivi.
Solo riconoscendo la normalità dei drawdown nel trading forex, rispettando i limiti di controllo del rischio e sopportando il continuo deflusso di capitale e lo stress mentale durante le fasi di trading laterale, è possibile sfruttare il potere dell'interesse composto nel tempo per ottenere rendimenti stabili a lungo termine nel mercato forex.

Nel meccanismo di trading bidirezionale del forex con margine, i trader devono comprendere a fondo che i ritracciamenti di tendenza sono una condizione normale e intrinseca del funzionamento del mercato, una legge oggettiva difficile da evitare artificialmente.

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Nel trading a breve termine, limitato dai costi delle operazioni frequenti e dall'imprevedibilità delle fluttuazioni a breve termine, il potenziale di profitto complessivo a lungo termine è spesso relativamente limitato; al contrario, i modelli di trading in grado di raggiungere profitti stabili e consistenti si basano essenzialmente sul trading a lungo termine allineato ai cicli macroeconomici.
Tuttavia, esiste un prerequisito fondamentale per il trading a lungo termine: il conto deve avere la solidità necessaria per resistere a forti drawdown. Finché si opera sul mercato forex, le fluttuazioni di prezzo, i ritracciamenti di tendenza e le perdite di capitale sono fenomeni inevitabili; non esistono coppie di valute che si estendano senza ritracciamenti o che siano prive di volatilità.
Molti trader non riescono a ottenere profitti nel trading a lungo termine, spesso non per via di una logica macroeconomica errata o di una scarsa capacità di prevedere la direzione del mercato, ma piuttosto per l'incapacità di sopportare le perdite fluttuanti durante il periodo di detenzione. Questi trader si lasciano facilmente influenzare dalle forti fluttuazioni di mercato a breve termine, il che li porta a uscire prematuramente prima che la tendenza si concretizzi, perdendo così l'opportunità di sfruttare appieno le oscillazioni di prezzo. Pertanto, la vera prova del trading forex a lungo termine non risiede solo nelle capacità di analisi di mercato, ma anche nella pazienza nel mantenere le posizioni e nella capacità di tollerare le perdite.

Nel sistema di trading forex a due vie, i trader a breve termine dovrebbero attenersi al principio di operare solo sui breakout e non sui drawdown.

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La logica di profitto fondamentale del trading forex a breve termine è quella di ottenere una crescita composta costante di un piccolo capitale attraverso i breakout di tendenza. Questo è un principio universale adatto alle operazioni a breve termine con un piccolo capitale e non ci sono eccezioni. Molti trader a breve termine soffrono di un bias cognitivo, credendo soggettivamente che il trading sui pullback sia meno rischioso e più sicuro, mentre il trading sui breakout sia più rischioso. Questa errata convinzione è la ragione principale per cui la stragrande maggioranza dei trader retail a breve termine perde costantemente denaro.
Molti trader retail hanno a lungo mantenuto la mentalità del trading sui pullback, mantenendo le posizioni e aspettando che la tendenza si estenda. Tuttavia, nel trading reale, spesso si scopre che il trend si è concluso e la coppia di valute rimane in un intervallo ristretto, perdendo così opportunità di trading su altre coppie di valute con trend chiari. L'essenza del trading a breve termine sul forex è scommettere sui flussi di capitale e sul consenso del mercato. Le coppie di valute con trend forti sono quelle su cui i principali operatori di mercato si posizionano preferenzialmente e i loro movimenti di prezzo presentano stabilità e certezza, garantendo un tasso di successo più elevato e un miglior rapporto rischio-rendimento.
Al contrario, le coppie di valute deboli mancano di un supporto di mercato costante. Sebbene l'ingresso in caso di pullback possa sembrare offrire costi inferiori e un controllo del rischio più semplice, in realtà manca dello slancio necessario per estendere il trend. Una volta che il sentiment di mercato si indebolisce, il prezzo continuerà a scendere e a ritracciare, rendendo facile rimanere intrappolati in perdite ripetute e ordini di stop-loss.

Nel mercato del forex, quando un trend è in fase di estensione, i trader non dovrebbero chiudere prematuramente le posizioni per paura di un ritracciamento a breve termine.

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Un ritracciamento non equivale alla fine di un trend; è semplicemente una pausa temporanea nel movimento del mercato, come una pausa per riprendere fiato durante una corsa di lunga distanza. Il trend ha ancora lo slancio per continuare a estendersi. Nel trading reale, molti trader forex scambiano facilmente un sano ritracciamento per un'inversione di tendenza, uscendo frettolosamente dal mercato spinti dal panico e perdendosi così i successivi movimenti di prezzo quando il trend riprende.
I ritracciamenti sono parte integrante del trend stesso e offrono una seconda opportunità di ingresso per i trader che hanno perso l'occasione iniziale o sono usciti troppo presto. Durante un'estensione del trend, i ritracciamenti dei prezzi accompagnati da una graduale diminuzione dei volumi e dal mantenimento effettivo delle principali medie mobili sono generalmente considerati correzioni sane. Solo quando il prezzo rompe decisamente al di sotto della media mobile principale si dovrebbe temere un'inversione di tendenza.
La difficoltà nel forex trading spesso non sta nel catturare l'intera onda di estensione del trend, ma nel saperla gestire in modo affidabile. Durante i ritracciamenti, il ritracciamento dei profitti non realizzati può facilmente generare panico, spingendo i trader a realizzare profitti prematuramente e a perdere i successivi movimenti al rialzo significativi. I trader non dovrebbero puntare a catturare l'intero trend, né dovrebbero concludere che si tratti di un'inversione di tendenza basandosi esclusivamente sui cali di prezzo a breve termine. Nel trading di estensione del trend, è fondamentale seguire i principi di base: non prevedere soggettivamente un'inversione e non uscire prematuramente.

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