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Nello scenario del trading in valuta estera a due vie, i trader esperti e maturi generalmente non presteranno fondi di trading personali ad altri. Questo è il consenso fondamentale sul controllo del rischio accumulato attraverso la pratica a lungo termine nel settore del commercio di cambi, ed è anche il principio commerciale di base a cui ogni professionista del commercio di cambi deve aderire.

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Innanzitutto, il reddito derivante dalle transazioni in valuta estera è altamente incerto. I profitti e le perdite del trading non hanno regole fisse e non possono essere previsti. Il reddito commerciale stesso è adatto per operazioni stabili e di basso profilo e non dovrebbe essere divulgato al mondo esterno o diffuso oltre confine. Nel processo di negoziazione dei cambi, il ritmo di negoziazione e lo stato di profitto dei trader sono fortemente legati al ciclo delle operazioni di capitale. Una volta presi in prestito, i fondi subiscono facilmente l’interferenza di fattori esterni, che dirottano l’energia potenziale dei propri fondi di negoziazione, danneggiando lo stato generale del trading e influenzando la normale analisi delle transazioni e le operazioni di posizione.
In secondo luogo, il capitale investito nel mercato dei cambi è il capitale principale e la merce di scambio commerciale che consente ai trader di partecipare ai giochi di mercato, guadagnare profitti di negoziazione e resistere al rischio di fluttuazioni del mercato. La redditività stabile delle transazioni in valuta estera, il perfezionamento e l’ottimizzazione del sistema commerciale e l’accumulo di senso commerciale e capacità pratiche si basano tutti sul funzionamento continuo del proprio capitale, che è la base fondamentale affinché i trader rimangano sul mercato per lungo tempo e continuino a realizzare profitti. Pertanto, non devi prestare ad altri i tuoi chip principali, che vengono utilizzati per la sopravvivenza del trading e la generazione continua di reddito, per evitare errori nel funzionamento del tuo sistema di trading e rompere il ciclo chiuso del capitale.
Infine, gli investitori che cercano attivamente di prendere in prestito fondi per partecipare a transazioni di cambio non soddisfano gli standard di base per l’ingresso nel mercato in termini di percezione del rischio, mentalità commerciale e professionalità. L’industria del commercio di valuta estera ha sempre sottolineato che le transazioni conformi e stabili devono seguire i tre principi del tempo libero, vale a dire denaro di riserva, tempo libero e mentalità del tempo libero. L’utilizzo di fondi presi in prestito esterni per effettuare transazioni viola fondamentalmente la logica fondamentale di controllo del rischio delle transazioni in valuta estera. A causa della pressione sul rimborso dei fondi, i trader soffriranno di squilibri psicologici come il mantenimento impaziente della posizione, l'esitazione nell'arrestare le perdite e il gioco eccessivo, e la probabilità di errori di transazione sarà notevolmente aumentata. Se presti fondi a tali trader, una volta che l'altra parte perde denaro nella transazione, non solo porterà facilmente a controversie sui debiti e danneggerà le relazioni interpersonali, ma se il debito non può essere recuperato, causerà anche direttamente una perdita del tuo capitale. Per evitare successive controversie sui fondi e perdite patrimoniali, quando si affrontano richieste di prestito di fondi relative a transazioni in valuta estera, è necessario respingerle con decisione nella fase iniziale.

Nel mercato del cambio valutario bidirezionale, spesso è lo sforzo mentale piuttosto che la tecnologia ad eliminare i trader. È difficile per i trader ordinari raggiungere i vertici, non perché non lavorino abbastanza duramente o non possano apprendere le tecniche, ma perché i trader migliori hanno una tolleranza per le perdite e l’incertezza a cui le persone comuni trovano difficile adattarsi.

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Il mondo esterno spesso crede erroneamente che il trading in valuta estera possa essere redditizio con un semplice clic del mouse, ma la vita quotidiana reale dei migliori trader comporta sofferenze e solitudine ripetute e a lungo termine.
Questa solitudine deriva dall’incapacità di entrare in empatia con gli altri nelle difficoltà commerciali. Di fronte a ritracciamenti del conto, continui stop loss o fallimenti di strategia, parlare con parenti e amici spesso porta solo a dissuasione o confusione. Tutta la pressione e l’insicurezza possono essere digerite solo da soli. In superficie lo rivedo con calma, ma all'interno vengo ripetutamente tirato e riorganizzato. Nel trading professionale, perdite e ritracciamenti sono normali, mentre profitti stabili sono un evento raro. I trader ordinari sono inclini al collasso mentale e a mettere in discussione il sistema a causa di una singola perdita, ma il punto di divisione principale per i migliori esperti è la loro estrema tolleranza: implementano ancora rigorosamente il sistema dopo continui stop loss, e rivedono con calma il trading e si attengono alla disciplina dopo un brusco ritracciamento il giorno successivo.
La maggior parte dei trader che si occupano di cambi da molto tempo sono abituati a semplificare le proprie interazioni sociali. Questa non è freddezza, ma una caratteristica professionale. L’interazione sociale inefficace e il rumore frammentato interferiranno con il giudizio oggettivo e scuoteranno la disciplina commerciale. I giochi di mercato a lungo termine li hanno aiutati a eliminare desideri ridondanti e ad accelerare la concentrazione estrema, la moderazione e le convinzioni commerciali che possono essere ricostruite dopo le perdite.
Il pubblico vede solo i risultati di profitti stabili, ma non vede il lungo periodo di lotta con la riduzione dei fondi e l’insicurezza. Il trading in valuta estera non è adatto a tutti. Ciò che il mercato elimina sono i trader che non sopportano la solitudine, non sopportano la negazione delle perdite e non riescono a coesistere a lungo con l’incertezza. Se ti senti difficile e solo su questa strada, non dubitare di te stesso. Significa che sei uscito dalla zona di comfort pubblico e sei su un percorso professionale che solo poche persone possono superare. Lavora duro e vai avanti con fermezza, e il tempo alla fine verificherà il valore della perseveranza.

Nel trading bidirezionale in valuta estera, la cosiddetta "sicurezza" raramente si verifica subito dopo l'apertura di una posizione, ma spesso si verifica mesi o addirittura anni dopo.

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Il profitto fluttuante è solo un numero sul registro. Prima che la posizione venga chiusa, il profitto può evaporare in qualsiasi momento. Tuttavia, la maggior parte delle persone scivola all’estremo opposto: una volta che c’è un profitto fluttuante sui loro libri, sono sui ferri del fuoco e ansiosi di chiudere le loro posizioni e incassare. Questo è il tipico "desiderio di fare il grande passo", ed è anche la causa principale per cui innumerevoli persone realizzano piccoli profitti e perdono le grandi tendenze del mercato.
Dobbiamo distinguere tra due distinte logiche di uscita.
Il vero modo per realizzare un profitto è lasciare il mercato guidati dalle regole. Quando la struttura del trend viene distrutta, il supporto chiave e la resistenza crollano, oppure l'intervallo target stabilito viene toccato e compaiono segnali oggettivi, puoi scegliere di chiudere la posizione. Abbandonare il mercato in questo momento è dovuto al fatto che il mercato non supporta più la logica della posizione originale e lo scopo è quello di mantenere i profitti esistenti ed evitare successive incertezze. Questo è un modo razionale per stabilizzarsi ed è una parte indispensabile del circuito chiuso del sistema commerciale.
Essere desiderosi di sistemarsi è un'uscita guidata dalle emozioni. Il trend è ancora intatto, la struttura non mostra segni di inversione e il segnale di uscita non è mai apparso. Solo perché il conto ha un profitto fluttuante, ho paura di prendere profitto e soggettivamente decido di chiuderlo in anticipo. Eviti la sofferenza psicologica causata dal ritracciamento a breve termine, ma allo stesso tempo rinunci attivamente all'enorme spazio potenziale per il futuro.
Se ciò accade per un lungo periodo, si creerà un'inerzia comportamentale fatale: puoi mangiare solo una parte trascurabile di ogni ondata di tendenze. Il rapporto profitti/perdite continua ad essere compresso. Se vuoi ottenere rendimenti complessivamente positivi, devi fare affidamento su una percentuale di vincita estremamente elevata. Tuttavia, nel mercato, nessuno può garantire un tasso di vincita elevato e duraturo. Una volta che si incontra uno stop loss continuo, il magro profitto sarà difficile da coprire la perdita, e la curva del patrimonio netto del conto sarà difficile da trovare una pendenza stabile verso l'alto.
Molte persone si trovano quindi di fronte a un dilemma: hanno paura di mollare se mantengono una sola posizione, e hanno paura di essere short quando chiudono le loro posizioni. La chiave per svelare questa contraddizione non è resistere mentalmente con la forza, ma stabilire standard chiari e oggettivi per mantenere le posizioni. Il potere decisionale di "chiudere una posizione" è separato dalle sensazioni psicologiche di profitti e perdite fluttuanti e restituito alla struttura del mercato stesso. Se la struttura mantiene il trend originale, mantieni le posizioni con pazienza e lascia che il mercato fluttui normalmente e ritraccia ragionevolmente; se la struttura rompe chiaramente la posizione e la logica del mantenimento delle posizioni scompare, allora lascia il mercato con decisione e acquisisci un vero senso di sicurezza.
I profitti fluttuanti non ti appartengono mai, solo i profitti realizzati secondo le regole sono veramente tuoi. È necessario evitare di lasciare che i profitti fluttuanti continuino a correre senza sapere come fermarli, il che alla fine porterà alla sottrazione di tutti i profitti; è inoltre necessario evitare di abbandonare il mercato in fretta quando si registra un leggero profitto, e di perdere il mercato principale in rialzo o in ribasso.
Il significato di base dell’assumere una posizione è evitare i rischi dopo un fallimento logico, piuttosto che evitare le fluttuazioni psicologiche nel processo di mantenimento di una posizione. Prendi profitti con calma in base al segnale e non bramare l'ultima tendenza del mercato; attenersi alla struttura e mantenere le posizioni con pazienza e non aver paura delle fluttuazioni a breve termine nel mezzo. Solo bilanciando i due possiamo veramente comprendere il take profit.

Nel sistema di scambio di cambi a due vie, i trader che partecipano a posizioni a lungo termine e transazioni a breve termine presentano evidenti differenze nella logica del supporto psicologico quando affrontano perdite fluttuanti. L'adattamento del corrispondente sistema psicologico di tolleranza alla perdita è la chiave fondamentale affinché i trader possano ottenere profitti di mercato stabili.

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Per il trading di valuta estera a lungo termine, dopo che un trader ha completato l'apertura della posizione iniziale, la maggior parte delle principali perdite fluttuanti nel conto sono causate da fluttuazioni periodiche del mercato. Man mano che la tendenza del mercato si riprende e le perdite fluttuanti delle posizioni si trasformano gradualmente in profitti fluttuanti, lo stress psicologico durante il processo di mantenimento della posizione a lungo termine sarà completamente alleviato e la mentalità del trading tornerà a uno stato stabile.
D’altra parte, nel trading di cambi a breve termine, le perdite fluttuanti sono una normale condizione di mercato che i trader devono affrontare nelle transazioni quotidiane. La maggior parte dei trader a breve termine si trova in uno stato di perdita da molto tempo e non è mai stata in grado di ottenere profitti effettivi. Alla fine usciranno completamente dal mercato dei cambi a causa della continua perdita di capitale e dell’esaurimento dei fondi. Sul mercato non esistono trader a breve termine con profitti stabili a lungo termine e non esiste il cosiddetto gruppo vincente nel trading a breve termine. La stragrande maggioranza dei trader a breve termine sono essenzialmente fornitori di liquidità del mercato. Una volta che perdono tutto il loro capitale commerciale, lasceranno il mercato in modo permanente e concluderanno completamente la loro carriera nel commercio di cambi.

Nella modalità di scambio di valuta estera bidirezionale, i trader devono prima chiarire il loro posizionamento commerciale e distinguere se sono trader al dettaglio che si affidano alla psicologia del colpo di fortuna per partecipare ai giochi di mercato, o trader professionisti che seguono rigorosamente il sistema di trading per eseguire operazioni. La stragrande maggioranza dei trader di valuta estera continua a subire perdite commerciali. La causa principale è che la frequenza delle transazioni è troppo elevata e le operazioni sono troppo frequenti.

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Il mercato dei cambi è un tipico mercato di scambio di probabilità. Maggiore è la frequenza delle operazioni di trading, maggiori saranno i rischi di mercato a cui saranno esposti i tuoi fondi e aumenterà anche la probabilità di errori e perdite di trading. L’essenza del trading ad alta frequenza è quella di amplificare continuamente i rischi di incertezza nelle transazioni e ridurre notevolmente la probabilità di profitto delle transazioni. Molti trader mantengono le posizioni solo per pochi giorni di negoziazione. Quando l’andamento del mercato si discosta dalle loro stesse previsioni, sono inclini all’impetuosità e al panico, per poi chiudere frettolosamente le loro posizioni e abbandonare il mercato. Non hanno la pazienza necessaria affinché i trader qualificati possano mantenere le posizioni. Questo tipo di operazioni casuali ad alta frequenza dominate dalle emozioni è un tipico modo di pensare degli investitori al dettaglio ed è anche il motivo principale per cui non è possibile ottenere profitti stabili a lungo termine.
I trader di valuta estera che perdono denaro da molto tempo generalmente hanno deviazioni fondamentali nella mentalità del trading. Sono eccessivamente ossessionati dall’ottenimento di enormi profitti da condizioni di mercato unilaterali a breve termine e inseguono ciecamente le opportunità di fluttuazione del mercato a breve termine. Quando un ordine di posizione non riesce a realizzare profitti in base alla tendenza prevista, è facile ribaltare la logica di trading e la strategia di trading originali, cambiare frequentemente le varietà di trading, aggiustare ripetutamente la struttura della posizione, modificare gli ordini di trading a piacimento, seguire ciecamente la tendenza per cogliere opportunità di mercato e non attenersi mai al sistema di trading fisso e alle regole di trading.
Le qualità commerciali fondamentali dei trader professionisti di cambio sono il rispetto delle leggi del mercato, l'osservazione rigorosa del ritmo di negoziazione e la scelta dell'opportunità di aprire posizioni in base alla tendenza. Questo tipo di trader si affiderà rigorosamente a un sistema commerciale esclusivo e maturo e parteciperà solo alle tendenze del mercato che soddisfano le condizioni di ingresso del sistema e presentano determinate opportunità. Dopo aver individuato opportunità di trading efficaci, controlleremo i rischi di trading costruendo posizioni in lotti e allo stesso tempo manterremo pazientemente posizioni e ordini, in modo che piccole fluttuazioni a breve termine nel mercato non interferiscano con il processo decisionale. Quando non c'è una tendenza chiara nel mercato e nessuna guida dai segnali del sistema di trading, insisteremo su posizioni corte e aspetteremo e vedremo, non prevederemo soggettivamente le tendenze del mercato, non forzeremo l'ingresso nelle transazioni e non osserveremo il mercato troppo frequentemente per interferire con la mentalità del trading.
Per riassumere, la logica fondamentale della redditività stabile a lungo termine nel mercato dei cambi è chiara e chiara: abbandonare completamente le cattive abitudini del trading casuale, del trading casuale ad alta frequenza e dell'entusiasmo per risultati rapidi, e aderire sempre ai principi commerciali professionali di selezione delle opportunità a bassa frequenza, trading regolare, posizioni pazienti e posizioni corte e sostituire i giochi emotivi con operazioni sistematiche. Solo in questo modo è possibile ottenere profitti sostenibili nel mercato delle probabilità.

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