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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Dans les opérations de change, la différence entre les opérations avec et sans effet de levier en matière de répartition des coûts constitue un tournant important dans les stratégies d'investissement, mais peu d'investisseurs en comprennent véritablement l'essence.

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L'effet de levier agit comme une arme à double tranchant, modifiant la structure risque-rendement de la répartition des coûts.
Dans un mode de trading sans effet de levier et à positions légères, « positions légères et stop loss irréfléchis » est une pratique erronée qui s'écarte gravement de l'essence même de l'investissement. Supposons qu'un investisseur détienne 1 million de dollars américains et construise une position de 10 000 dollars américains au plus bas ou au plus haut historique, la perte flottante à ce moment-là est tout à fait supportable et aucun stop loss n'est requis.
Même si le montant de la position est porté à 100 000 dollars américains, tant qu'il se situe dans la fourchette de construction de position sans risque, il est déraisonnable de placer un stop loss aveuglément. Lier le stop loss à un profit à court terme est une approche typiquement court-termiste, fruit d'un endoctrinement de longue date de la part des plateformes de change, ce qui nuit in fine aux intérêts des investisseurs. Le marché des changes actuel est entré dans un cercle vicieux : courtiers et organismes de formation utilisent des méthodes de lavage de cerveau pour inculquer aux novices le concept de « stop loss obligatoire », ce qui les pousse à perdre rapidement de l'argent et à quitter le marché, tandis que de nouveaux investisseurs continuent d'affluer et de répéter le processus. Mais ce modèle finit par nuire à ces institutions elles-mêmes. Alors que le marché des changes devient de plus en plus morose en raison de la perte d'investisseurs et de l'absence de tendances de marché, les courtiers et organismes de formation qui s'appuient sur des méthodes de lavage de cerveau peinent à maintenir leurs activités et ont fermé les uns après les autres. Cela démontre pleinement que des concepts qui violent l'essence même de l'investissement ne peuvent survivre longtemps sur le marché, même s'ils peuvent réussir un temps.

Dans les transactions de change, la réussite ou l'échec n'est pas lié à l'âge, mais est étroitement lié aux souffrances vécues par les individus.

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Dans tout secteur traditionnel, les personnes qui réussissent rencontrent souvent de nombreux revers dès leur plus jeune âge. Ces revers sont comme des stimulations qui les poussent à activer le code génétique, profondément ancré en eux, du désir de réussir et de se débarrasser de la honte. Cependant, cette stimulation doit être maîtrisée, en tenant compte des divers revers, sans toutefois provoquer de traumatisme psychologique, afin de garantir l'activation des gènes. Une souffrance trop intense peut être fatale et faire perdre courage et ambition de se relever.
La réussite des traders de change n'est pas non plus liée à l'âge. Nombreux sont ceux qui s'engagent sur le marché des changes très tôt, mais faute de fonds, il est difficile de réussir. Même après des décennies d'hésitations, ils n'ont toujours pas de résultats. Si une personne se lance trop tôt sur le marché des changes et n'a connu aucun autre revers, la perte de son investissement peut devenir le coup le plus dur de sa vie, voire l'anéantir instantanément et lui faire perdre le courage de se reconvertir. Par conséquent, les jeunes traders de change prospères sont souvent extrêmement rares.
Prenons mon exemple. J'ai d'abord travaillé dans une usine de commerce extérieur et gagné plus d'un million de dollars américains. Cependant, en raison du contrôle des changes chinois, ces fonds ont été déposés dans des banques offshore et ne pouvaient être rapatriés en Chine continentale, ce qui m'a contraint à me tourner vers les investissements de change. Autrement dit, je me suis lancé sur le marché des changes avec un million de dollars américains, au lieu de gagner mon premier million de dollars américains.
De par mon âge, je ne suis pas une célébrité précoce sur le marché des changes, mais grâce à mes solides ressources financières, j'ai suffisamment de temps pour étudier en profondeur tous les aspects de l'investissement et du trading de devises. Même en cours d'apprentissage, l'importance des fonds disponibles est devenue un inconvénient : utiliser des fonds importants avant de bien comprendre le fonctionnement du marché entraîne naturellement des pertes plus importantes. Cependant, grâce à l'importance des fonds, même une perte de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions, ne compromettra pas les fondations. De plus, avant de me lancer sur le marché des investissements et du trading de devises, j'ai connu de nombreuses difficultés ; les pertes importantes ne me seront donc pas dévastatrices.
Bien sûr, je ne fais pas l'éloge de la souffrance, mais pour réussir, il faut surmonter de grandes difficultés, sinon la réussite est quasiment impossible. En effet, les investisseurs qui se lancent dans le trading de devises risquent d'abandonner à mi-chemin et de quitter définitivement le marché des investissements et du trading de devises s'ils ne peuvent supporter des pertes importantes.

En matière d'investissement et de trading de devises, l'investissement axé sur la valeur est difficile. La difficulté ne réside pas dans la méthode elle-même, mais dans le fait que la plupart des investisseurs ne disposent pas des conditions requises.

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La Chine compte des centaines de millions de traders boursiers enregistrés et est également considérée comme la seconde patrie du « dieu de la bourse ». Cependant, la clé pour juger de la véritable compréhension de la méthode de trading boursier n'est pas de mentionner fréquemment le nom du dieu de la bourse. Au contraire, si une personne mentionne constamment le dieu de la bourse, cela signifie souvent qu'elle n'a pas encore saisi le véritable sens de l'investissement et du trading.
Pourquoi ? Parce que la méthode d'investissement axée sur la valeur du dieu de la bourse n'est pratiquée que par un très petit nombre de personnes disposant des capitaux les plus importants en Chine. Ces personnes ne mentionnent généralement pas fréquemment le nom du dieu de la bourse et peuvent même penser que le dieu de la bourse n'est qu'une personne en quête de gloire et de réputation. Son ascension n'est rien d'autre qu'une lutte pour le droit de parole et de manipulation du marché boursier. Ils pensent qu'avec le même capital que le dieu de la bourse, il est difficile de perdre de l'argent, même en agissant avec désinvolture. Après tout, les débuts du dieu de la bourse reposaient en grande partie sur le hasard et la coïncidence, et la chance ne peut évidemment pas être imitée éternellement.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, les domaines propices à l'investissement de type « value » sont très limités. Seul le carry investment est peut-être adapté à l'investissement de type « value » à long terme, la plupart des autres méthodes étant difficiles à mettre en œuvre. C'est également l'une des raisons pour lesquelles il existe peu de sociétés de fonds spécialisées dans ce domaine : il est difficile de réaliser des investissements de type « value » dans ce domaine.

En matière de trading de devises, si les traders souhaitent suivre les stratégies des investisseurs performants, ils doivent tenir compte du ratio de position et du montant de l'augmentation de position.

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Les traders de devises performants ne divulguent généralement pas leurs positions d'augmentation ni leur montant. En effet, sans communiquer la taille de leurs positions, ils ne sont pas qualifiés pour s'exprimer sur le trading de devises. Si ces informations sont divulguées, les novices en investissement de devises risquent d'utiliser à tort les stratégies des investisseurs performants, ce qui peut les mener à la faillite.
Plus précisément, lorsque les novices en investissement sur le marché des changes pensent suivre les stratégies des investisseurs prospères, ils ont tendance à investir avec des positions complètes et peuvent même utiliser un effet de levier allant jusqu'à 50 fois. En revanche, les traders performants en investissement sur le marché des changes n'utilisent généralement pas d'effet de levier et peuvent même ne détenir qu'une position légère de 1 %. Les résultats sont naturellement très différents.
Il serait plus clair de décrire la situation avec des chiffres précis : supposons qu'un trader performant dispose de 10 millions de dollars de fonds, ouvre une position de 100 000 dollars et prévoit d'accumuler des positions à long terme en exploitant d'innombrables petites positions. Un trader novice peut ne disposer que de 10 000 dollars de fonds, mais ouvrir une position de 500 000 dollars, misant tout sur cette somme, espérant s'enrichir du jour au lendemain. Dans ce cas, les petites positions des investisseurs prospères peuvent résister aux retracements et aux krachs éclair, tandis que le trader novice peut être liquidé dès qu'un léger retracement se produit.
Par conséquent, les traders débutants ne devraient pas haïr les traders performants disposant de fonds importants. Ils sont avares en matière de divulgation de stratégies, ce qui constitue en réalité une forme de protection. Lorsqu'un jour, les traders débutants deviendront de véritables investisseurs à gros budget, ils comprendront pleinement que cette avarice est en réalité une noblesse, même si elle est difficile à comprendre pour les non-initiés.

Après avoir utilisé l'effet de levier dans un marché en tendance de consolidation, une mauvaise appréciation de la direction peut entraîner une augmentation significative des pertes.

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Lors de l'investissement et du trading sur le marché des changes, un piège fréquent consiste à obliger les investisseurs à choisir des produits de change présentant le coefficient de levier le plus élevé en raison de fonds limités. C'est la raison fondamentale pour laquelle les traders sont sujets aux pertes, voire à la liquidation.
Au cours des deux dernières décennies, les banques centrales des principales devises traditionnelles sont fréquemment intervenues sur le marché, allant même jusqu'à introduire des politiques monétaires à taux d'intérêt négatifs, ce qui a entraîné deux problèmes majeurs sur le marché des changes. Premièrement, la tendance du marché manque de régularité ; deuxièmement, elle est trop étroite, le marché est souvent en phase de consolidation et le temps manque pour dégager une tendance claire. Il y a plus de dix ans, le Fonds mondial a souligné que la tendance des changes était morte.
Pour les investissements en devises traditionnelles, l'absence de tendance signifie qu'il est difficile pour la tendance de s'inverser et de continuer à se développer en phase de consolidation. Dans ce cas, après avoir utilisé l'effet de levier, si la direction est mal évaluée, la perte augmentera considérablement. L'avantage de l'effet de levier est que si la direction est correctement évaluée et que la tendance continue à se développer avec très peu de retracements, il est possible de s'enrichir du jour au lendemain. Cependant, cette opportunité n'existe plus sur le marché des changes aujourd'hui, et on peut même dire qu'elle n'existe plus du tout.

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