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在外汇投资交易中，一个优秀的交易系统并非仅仅是交易技术或买卖点的集合，这种认知是极其片面的。
一个优秀的外汇投资交易系统，首先且最重要的一点是保住原始资本金。具体而言，交易者必须确保至少保住80%的本金，这是保本原则的具体体现。
在保住本金的基础上，交易系统还必须是低风险的。例如，轻仓长线策略属于低风险范畴，而重仓短线则属于高风险。只有在保本和低风险的双重保障下，交易者才有资格去探讨交易技术。若缺乏这两点，无论交易者如何研究基本面、主力动向或技术分析，都将是无本之木，最终可能导致交易系统亏损到令人焦虑。
此外，一个优秀的外汇投资交易系统还必须是顺势的。顺势而为能够显著提高胜率，进而提升盈利的概率。从未有过逆势交易能够长期成功的案例。
综上所述，一个优秀的外汇投资交易系统应综合考虑保住资金、低风险以及顺势等因素，这样的系统才称得上是完整且优秀的。这种系统不仅能够帮助交易者在复杂多变的市场中稳健前行，还能在心理上给予交易者更大的支持，使其在面对市场波动时保持冷静和理性。
在外汇投资交易中，许多交易者对技术分析表现出浓厚的兴趣。
这种现象背后的原因值得深入探讨。绝大多数外汇投资交易者可能认为外汇市场存在某种神秘的规律，而这种规律可以通过技术分析来揭示。这种信念在一定程度上推动了他们对技术分析的过度依赖。
事实上，技术分析有时确实能够提供准确的市场预测，这使得交易者群体误以为这是技术分析的功劳，从而越发坚信技术的有效性。技术分析在心理上为交易者提供了安全感和心理安慰。如果交易者在心理上感到安全，他们往往会利用技术分析去寻找一个安全的入场位置。
然而，技术分析并非万能。外汇投资交易更像是刑侦破案，技术分析只是众多线索之一。技术分析可以作为参考，但交易者不应过度依赖技术分析来进行投资决策。在复杂的市场环境中，技术分析只是众多工具中的一种，而交易者的决策应综合考虑多种因素，包括基本面分析、市场情绪和宏观经济环境等。只有这样，交易者才能在复杂多变的市场中做出更加明智的决策。
在外汇投资交易领域，交易者应着眼长期而非短期，关注总收益而非单次亏损，在不确定性中忽略不可控因素，重视其中的确定性逻辑。
交易者要清楚认知：无论基本面分析多么全面，对货币对的持有都没有绝对把握；无论技术分析多么到位，也不能确定货币对是否有主力进场；无论市场反应分析得多透彻，都无法保证结果如预期；无论消息解读多么深入，其利好利空的影响也难言确定。
明明没有把握，却强行将分析结果塑造成80%至90%的确定性，这种行为潜藏着巨大风险。绝大多数大额亏损，都是因为交易者进场时觉得“有把握”，可当趋势回撤或反转时，便被牢牢套住。
有人会问：既然缺乏单次把握，该如何开展交易？其实，优秀的交易系统在经历无数次交易后，整体能够实现盈利，这才是真正的“有把握”。这种把握来自整体收益的确定性，而非对某一次交易的掌控。某几次的亏损是正常情况，只要总体盈利多于亏损，交易者终究能获得可观收益。
在外汇投资交易中，交易者需要理解突破交易法的理论基础。
理论上，突破交易法应是连续突破且从不回撤，这样才能达到100%的胜率。在中国股票市场中，突破交易法被称为“打板”，许多短线交易者依赖这种策略，本质上是在赌未来行情会不断涨停且不回撤。然而，现实中这种情况发生的概率极低。
短线交易者在一种特定情况下可以尝试打板，即大盘处于上涨趋势时。在这种情况下，打板的成功率相对较高。但如果大盘处于下跌趋势，打板的成功率则会显著降低。
在过去近二十年中，外汇投资领域几乎无人使用突破交易法。原因在于外汇货币的趋势已经消失。全球主要央行要么实行低利率甚至负利率，要么频繁干预市场，将本国货币控制在一个狭窄的波动区间内。例如，全球外汇基金FX Concepts的破产表明，外汇货币已经失去了明确的趋势。没有趋势就意味着无法实施突破交易法，因为趋势无法持续延伸，外汇货币变成了一个盘整交易品种。这种市场环境使得突破交易法在外汇市场中难以有效实施。
在外汇投资交易中，那些只算小账的交易者永远无法赚取大钱。凡是怀揣一夜暴富心理的交易者，最终几乎无一例外地会倾家荡产。
这种一夜暴富的心态迫使交易者在每笔交易中都追求盈利，导致他们陷入非生即死、你死我活的极端境地，不肯认输，一直死扛。
这种心态还使得交易者产生强烈的企图心，让他们一刻都停不下来，频繁交易。交易越多，错误也就越多。交易者心中对赚钱的渴望越强烈，交易失败的程度也就越高。因此，所有怀揣一夜暴富心理的交易者最终都会失败，无一例外。
在外汇投资交易中，交易者最优秀的技术是在市场机会不多时保持耐心等待。只有当趋势真正来临时，才能真正赚到钱。平时的平庸波动看似是机会，但其实更多是陷阱。频繁地追涨杀跌只会不断损耗原始资本金。因此，交易者必须耐心等待交易系统的信号。交易者来到市场是为了赚钱，而不是为了交易而交易。他们需要培养自己赚大钱的特质，不要为了小钱而斤斤计较。只算小账的交易者永远无法赚取大钱。这种耐心和大局观是成功交易者的重要特质。
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