---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في تداول الفوركس، يجب على المتداولين أن يفهموا بوضوح أن التداول في جوهره لعبة احتمالات، ولكنه أيضًا لعبة قواعد. هذا الفهم هو أساس التزام المتداولين بالعقلانية والانضباط في سوق معقدة ومتقلبة.

---

تداول الفوركس ليس مقامرة، بل نشاط قائم على القواعد. تعتمد المقامرة على الحظ، بينما يعتمد التداول على الانضباط الصارم والمنطق. تمامًا كما تعمل إشارات المرور وفقًا للقانون: بعد إشارة حمراء يأتي ضوء أخضر، وبعد أن يتحول الضوء الأخضر إلى أحمر، يتحول إلى أحمر. وبالمثل، في سوق الفوركس، تتبع الاتجاهات الممتدة حتمًا تراجعات. من خلال مراقبة حجم وطول التراجعات، يمكن للمتداولين استنتاج قوة الاتجاه واستمراريته.
يجب أن تلتزم استراتيجيات تداول الفوركس بالقواعد الأساسية للسوق. تشمل هذه القواعد: تجنب المراكز الثقيلة واعتماد استراتيجية المراكز الخفيفة؛ تجنب التداول بعكس الاتجاه واتباع الاتجاه بدلاً من ذلك؛ وتجنب الرافعة المالية المفرطة. حتى عند مواجهة فرص مغرية للغاية، يجب ألا تتجاوز الرافعة المالية 5 أضعاف. صُممت هذه القواعد لمساعدة المتداولين على إدارة المخاطر والحفاظ على وضع تداول مستقر وسط تقلبات السوق.
عندما تكون الصفقة صحيحة بشكل عام ولكنها تواجه خسارة عائمة، يجب على المتداولين الحفاظ على مركز خفيف والاحتفاظ بمراكزهم. ​​تعتمد هذه الاستراتيجية على الثقة طويلة المدى في اتجاهات السوق وتحمل التقلبات قصيرة الأجل. على العكس من ذلك، عندما تكون الصفقة خاطئة بشكل عام، حتى مع وجود ربح عائم، يجب على المتداولين إغلاق مراكزهم بشكل حاسم وعكسها، مع الحفاظ على مركز خفيف. تساعد هذه الاستراتيجية على تصحيح الأخطاء بسرعة وتجنب المزيد من الخسائر.
على الرغم من بساطتها، نادرًا ما تُذكر هذه القواعد في التداول الفعلي. فهي تؤكد على أن تداول الفوركس لا يتطلب مهارات التحليل الفني فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا عميقًا والتزامًا صارمًا بقواعد السوق. باتباع هذه القواعد، يمكن للمتداولين الشعور باليقين وسط حالة عدم اليقين في السوق وتحقيق أرباح مستقرة وطويلة الأجل.

في الدورة التطورية لسوق الفوركس، هناك مبدأ أساسي، وإن كان غالبًا ما يُغفل، وهو أن السوق يقضي معظم وقته في مرحلة توحيد، وليس في اتجاه محدد.

---

السمة الأساسية لسوق التوحيد هي التقلبات المتكررة في الأسعار ضمن نطاق محدد، دون اتجاه تصاعدي أو هبوطي واضح. قوى كل من الثيران والدببة في حالة توازن نسبي - دون زخم اختراق مستدام أو إشارات واضحة لاستمرار الاتجاه. هذا السوق "المتقلب للغاية، الذي يفتقر إلى اتجاه محدد" يختبر بشدة مشاعر وصبر المتداولين الأفراد، ليصبح مصدرًا رئيسيًا لاستنزاف ثقتهم في التداول.
بالنسبة للمتداولين الأفراد، يتجلى الاستنزاف العاطفي لسوق التوحيد بطرق متعددة. أولاً، تُحفّز تقلبات الأسعار المتكررة خلال فترة التوحيد باستمرار "دوافع التداول" لدى المتداولين، إذ يميلون إلى الشراء عند ارتفاع قصير الأجل، والبيع عند انخفاض قصير الأجل. ومع ذلك، فبدون منطق اتجاه واضح يدعم هذه التقلبات قصيرة الأجل، يُمكن أن تؤدي هذه التقلبات قصيرة الأجل بسهولة إلى دورة من "أوامر وقف الخسارة على المراكز الطويلة وأوامر وقف الخسارة على المراكز القصيرة". تُضعف الخسائر المتكررة ثقة المتداولين تدريجيًا. ثانيًا، يُنهك التوحيد المُطوّل صبر المتداولين. يجد معظم مستثمري التجزئة، المُعتادين على السعي وراء "الأرباح السريعة"، صعوبة في تحمّل ركود السوق المُطوّل. وبينما ينتظرون باستمرار إشارات الاتجاه، يُمكنهم بسهولة الانحراف عن خطط التداول المُعتمدة بسبب نفاد الصبر، إما بدخول السوق دون تفكير أو فقدان صبرهم والتخلي عن مراكزهم قبل بدء الاتجاه مباشرةً. وأخيرًا، تُعاني أسواق التوحيد من الظهور المُستمر لإشارات "الاختراق الكاذب". بعد تضليلهم بهذه الإشارات الخاطئة، قد يتردد المتداولون في الثقة بالإشارات ودخول السوق، مما يُولد لديهم خوفًا متضاربًا من تفويت الفرصة وارتكاب الأخطاء، مما يُفاقم استنزافهم العاطفي.
والأهم من ذلك، أن متداولي التجزئة غالبًا ما يواجهون صعوبة في الحفاظ على مراكز ثابتة خلال فترات التماسك، وهي مشكلة تؤدي بهم مباشرةً إلى فقدان الأرباح الرئيسية للأسواق الرائجة. بعد فترة طويلة من التماسك، غالبًا ما يشهد سوق الفوركس اختراقًا اتجاهيًا مفاجئًا، مدفوعًا بتغيرات جوهرية (مثل إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي أو تعديلات سياسات البنوك المركزية) أو تدفقات رأس المال. قد يؤدي هذا إلى اتجاه صعودي سريع أو انخفاض حاد. بمجرد ترسيخ هذه الاتجاهات، غالبًا ما تستمر. ومع ذلك، نظرًا لاستنزاف مستثمري التجزئة عاطفيًا خلال فترة التماسك الأولية، أو تعرضهم لخسارة رأس مال بسبب التداول المتكرر، أو فقدان صبرهم وخروجهم من السوق قبل الأوان، فعندما يبدأ الاتجاه فجأة، فإن الغالبية العظمى منهم إما يحتفظون بمراكز قصيرة وغير قادرين على متابعة الاتجاه. أو، بسبب انعدام الثقة بإشارات الاتجاه، يترددون وينتظرون بترقب، مضيعين بذلك فرصة دخول السوق. والنتيجة النهائية هي أن المتداولين الأفراد، بعد أن بذلوا جهدًا ورأس مال كبيرين خلال فترة التوحيد المطولة، لا يستطيعون جني الأرباح خلال مرحلة امتداد الاتجاه الرئيسية، والتي قد تحقق عوائد كبيرة، نظرًا لقلة مراكزهم. ​​وهذا يؤدي إلى حلقة مفرغة من خسائر التوحيد وفقدان فرصة استغلال الاتجاه.
في الأساس، تنبع الصعوبات التي يواجهها المتداولون الأفراد خلال أسواق التوحيد من عدم فهم دورات السوق وانضباط التداول. إذا استطاعوا إدراك أن التوحيد هو مقدمة لاتجاه، وفهموا الاستنزاف العاطفي الناتج عنه، ووضعوا استراتيجية "التجربة والخطأ بمركز تداول خفيف خلال فترات التوحيد، ثم متابعة المركز القوي خلال فترات الاتجاه"، مع الالتزام بانضباط التداول - عدم الانجراف وراء التقلبات قصيرة الأجل وعدم التخلي عن المراكز بسبب نفاد الصبر - عندها يمكنهم الحفاظ على قوتهم خلال فترات التوحيد واغتنام الفرص عند بدء الاتجاهات. بالنسبة لمستثمري التجزئة، فإن مفتاح التعامل مع أسواق التوحيد ليس "التنبؤ باتجاه الاختراق"، بل "إدارة المشاعر، والحفاظ على الانضباط، والحفاظ على المراكز". بهذه الطريقة فقط يمكنهم تحقيق أرباح مستدامة حقًا ضمن دورة "التوحيد والاتجاه" في سوق الفوركس.

في تداول الفوركس، لا يبحث المتداولون عن أرباح قصيرة الأجل، بل عن عوائد طويلة الأجل. يتطلب هذا المنظور طويل الأجل من المتداولين التحلي ببصيرة استراتيجية وصبر، والتركيز على تراكم الثروة بشكل مستدام بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

---

متداولو الفوركس الناجحون أشبه بأشجار شامخة، جذورها مغروسة في أعماق الأرض، مما يُمكّنهم من الصمود في وجه عواصف السوق المضطربة. يجمعون الثروة من خلال جهد طويل الأجل ومتواصل، بدلاً من الاعتماد على المضاربة قصيرة الأجل. هذا المنظور طويل الأجل لا يساعدهم فقط على تحمل تقلبات السوق، بل يضمن لهم أيضاً أرباحاً مستقرة على المدى الطويل.
عندما يدخل متداولو الفوركس السوق لأول مرة، غالباً ما يتعاملون معه بفضول ومتعة لا حدود لهما. إنهم متحمسون لتقلبات السوق ومتحمسون للاستفادة من كل صفقة. ومع ذلك، مع نضجهم وفهمهم العميق لمنطق تداول الفوركس - بما في ذلك القضايا الجوهرية مثل متى نشتري ومتى نبيع، ولماذا نقبل الخسائر العائمة بدلاً من أوامر وقف الخسارة، ولماذا نغلق الصفقات بشكل حاسم لتحقيق الربح - غالبًا ما يجدون أن عددًا أقل فأقل من الناس قادرين على فهم هذه القضايا العميقة ومناقشتها حقًا. هذا الشعور بالعزلة ليس وليد الصدفة؛ بل ينبع من فهمهم العميق لجوهر السوق، بينما يظل معظم الآخرين سطحيين. هذا الشعور بالوحدة هو بالتحديد بداية رحلتهم نحو أرباح مستقرة.
في تداول الفوركس، لا يحتاج المتداولون الناجحون حقًا إلى معرفة تقنية عميقة وخبرة واسعة فحسب، بل أيضًا إلى عقلية حازمة وفهم عميق للسوق. من خلال الممارسة والتأمل طويلي الأمد، يطورون تدريجيًا فلسفاتهم واستراتيجياتهم التجارية الخاصة. تمكنهم هذه الفلسفة والاستراتيجية من إيجاد اليقين وسط تقلبات السوق، وبالتالي تحقيق أرباح مستقرة وطويلة الأجل. هذه القدرة هي الفرق الأساسي بينهم وبين معظم المتداولين.

في تداول الفوركس، لا يعتمد المتداولون الناجحون على دقة توقيت الدخول، بل على قدرتهم على الحفاظ على استقرار مراكزهم. ​​تنبع هذه القدرة من فهم عميق لاتجاهات السوق وإيمان راسخ بأنظمة تداولهم.

---

غالبًا ما يُصاب المتداولون العاديون بالذعر عند مواجهة خسارة قصيرة الأجل، بينما يخشى المتداولون الناجحون تفويت فرص دخول اتجاهات طويلة الأجل. إنهم يدركون أن اتجاهات السوق الرئيسية لا تتكشف بين عشية وضحاها، وأن الأرباح لا تُجمع من مكاسب لمرة واحدة. ينطوي الاستثمار طويل الأجل حتمًا على تقلبات السوق، وهزات السوق، وانخفاضات في الأرباح. هذه التقلبات جزء لا يتجزأ من السوق، وجزء لا مفر منه من عملية الاستثمار طويل الأجل.
يحافظ المتداولون الناجحون على هدوئهم في مواجهة الخسائر العائمة. هذا ليس لأنهم لا يكترثون للتقلبات، بل لأنهم يتمتعون بثقة راسخة بنظام تداولهم واتجاهات السوق، ولديهم ثقة تامة في حكمهم الخاص. على النقيض من ذلك، غالبًا ما يُغلق المتداولون العاديون مراكزهم قبل الأوان، ليس لضعف مهاراتهم في التداول، بل لضعف عقليتهم التداولية. لا تتحمل حساباتهم ضغط الخسائر العائمة، وقدرتهم على الصمود ضعيفة.
على النقيض من ذلك، يستطيع المتداولون الناجحون تحمل الخسائر العائمة خلال الاتجاهات الممتدة والتمسك بمراكزهم طويلة الأجل، وبالتالي تراكم الثروة باستمرار. تتطلب هذه القدرة ليس فقط الدعم الفني، بل أيضًا قوة ذهنية. من خلال سنوات من الممارسة والخبرة المتراكمة، تعلموا الحفاظ على هدوئهم وسط تقلبات السوق، والتخلي عن التقلبات قصيرة الأجل والتركيز على الأهداف طويلة الأجل. هذه العقلية وهذه القدرة هما مفتاح نجاحهم في تداول الفوركس.

في نظام تداول الفوركس، يعني "الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض" أن المتداول لديه فهم أساسي لتقلبات السوق قصيرة الأجل، ولكنه بعيد كل البعد عن اعتباره "تداولًا ماهرًا". الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض هو في الأساس متابعة سلبية لاتجاهات السوق قصيرة الأجل، تفتقر إلى فهم عميق لمنطق السوق، مما يؤدي إلى الوقوع بسهولة في فخ "الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض".

---

يكمن مفتاح الدخول الفعلي إلى "مرحلة الدخول" في تداول الفوركس في القدرة على "فهم نقاط التحول". هذا يعني القدرة على تحديد نقاط بداية ونهاية اتجاه السوق من خلال التحليل الفني (مثل اختراقات الأنماط وتباعد المؤشرات) ومعنويات السوق (مثل تدفقات رأس المال وتغيرات المراكز)، والانتقال من "المتابعة السلبية" إلى "التمركز النشط". هذا هو الفرق الرئيسي بين المتداولين "المبتدئين" و"المتقدمين".
من منظور أنماط تداول سوق الفوركس، غالبًا ما يندرج الشراء عند ارتفاع السعر والبيع عند انخفاضه ضمن نطاق التداول قصير الأجل. يهدف التداول قصير الأجل إلى رصد التقلبات الدقيقة والساعة، إلا أن معدل نجاحه منخفض للغاية. أولًا، تتأثر اتجاهات السوق قصيرة الأجل بشكل كبير بعوامل عشوائية مثل صدمات السيولة واضطرابات الأخبار، مما يؤدي إلى ضعف استقرار الاتجاهات وصعوبة تطوير نموذج ربح قابل للتكرار. ثانيًا، ينطوي التداول قصير الأجل على وتيرة عالية للمعاملات، وستؤدي الرسوم المتراكمة وتكاليف فروق الأسعار إلى تآكل عوائد الحساب باستمرار، مما يسهل الوقوع في دوامة الخسائر على المدى الطويل. في المقابل، على الرغم من أن التداول طويل الأجل يوفر يقينًا أكبر بالاتجاه وتكاليف معاملات أقل، إلا أنه يمثل عوائق كبيرة أمام دخول المتداولين الأفراد ذوي رأس المال الصغير. أولًا، رأس مالهم المحدود يجعل من الصعب عليهم تحمل التقلبات الكبيرة في الاستثمارات طويلة الأجل، كما لا يمكنهم تخفيف المخاطر من خلال التنويع. ثانيًا، غالبًا ما يواجه المتداولون الأفراد احتياجات مالية حقيقية تتمثل في "إعالة أسرهم"، فهم غير قادرين على تحمل دورات الاستثمار طويل الأجل الطويلة، ويجدون صعوبة في الالتزام بمراكزهم طويلة الأجل.
نظرًا لأن التداول قصير الأجل يوفر احتمالات منخفضة، بينما يتطلب التداول طويل الأجل حواجز دخول عالية، فقد أصبح تداول التأرجح الخيار الأمثل للمتداولين الأفراد ذوي رأس المال الصغير. فهو يتجنب التقلبات عالية التردد للتداول قصير الأجل، ولا الدورات الطويلة والضغوط المالية للتداول طويل الأجل. بل يهدف إلى رصد تقلبات السوق متوسطة الأجل على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، مع الموازنة بين ضمان الربح والمرونة المالية. لا يتمثل المبدأ الأساسي لتداول التأرجح في "السعي لتحقيق الصواب دائمًا"، بل في تحقيق عوائد مستقرة من خلال "التداول المتسامح مع الأخطاء". بعد تحديد نقطة تحول التأرجح، يُجنّب دخول السوق على دفعات بمراكز متعددة وصغيرة (المعروفة باسم "جدولة الأوامر") خطر "سوء تقدير نقطة التحول" (مثل احتمالية تكبد خسائر عائمة بسبب نقطة تحول متأخرة) المرتبط بدخول واحد ذي وزن كبير. كما يُقلّل من تعرُّض الصفقات الفردية للمخاطر من خلال تنويع نقاط الدخول، مما يضمن استقرار الحساب في ظل تقلبات السوق.
في تداول التأرجح، يُعدّ "التخطيط" أكثر أهمية بكثير من "التداول عالي التردد". يمرّ تطور سوق التأرجح بمراحل مُختلفة (البدء، والتسارع، والإغلاق). ينبغي على المتداولين تعديل استراتيجيات الاحتفاظ بالصفقات وفقًا لذلك: استخدام مركز بسيط للتجربة والخطأ خلال مرحلة البدء، وزيادة المراكز تدريجيًا خلال مرحلة التسارع، وجني الأرباح فورًا خلال مرحلة الإغلاق، بدلًا من الدخول والخروج من المراكز بشكل متكرر وتعطيل إيقاع تداولهم. قد يؤدي الإفراط في التداول عالي التردد إلى تفويت أهم تقلبات السوق المتأرجحة، وزيادة احتمالية الخسائر نتيجة سوء التقدير المتكرر.
علاوة على ذلك، يُعد التحديد الدقيق لـ"نقاط انعطاف التأرجح" شرطًا أساسيًا لتداول التأرجح. فقط من خلال مراقبة نقاط الانعطاف، يُمكن للمتداولين مناقشة استراتيجيات التأرجح. تحدث نقاط الانعطاف في تداول الفوركس عادةً في ثلاثة سيناريوهات رئيسية: أولًا، خلال فترات الذعر الشديد (على سبيل المثال، يؤدي انخفاض السوق الناجم عن أخبار عاجلة إلى عمليات بيع بدافع الذعر من قِبل معظم المتداولين، وغالبًا ما يُمثل قاع نطاق التداول)؛ ثانيًا، خلال فترات التباعد الأقصى (على سبيل المثال، عندما تكون مراكز الشراء والبيع متوازنة ويتذبذب السوق، يكون اتجاه الاختراق الذي يتشكل بعد لعبة رأس المال نقطة تحول)؛ وثالثًا، خلال فترات انعكاس التوقعات (على سبيل المثال، عندما تُسبب التغييرات الكبيرة في بيانات الاقتصاد الكلي أو سياسات البنك المركزي تحول توقعات السوق لزوج العملات من هبوطي إلى صعودي، مما يُمثل نقطة الانعطاف الأولية لنطاق التداول). يجب على المتداولين الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي لالتقاط هذه الأنواع الثلاثة من إشارات نقاط الانعطاف بدقة وتوفير أساس لقرارات التداول الاستراتيجية.
بالنسبة للمتداولين الأفراد ذوي رأس المال الصغير، يتطلب تداول التأرجح الناجح ثلاث مهارات رئيسية: أولًا، القدرة على تحديد نقاط الانعطاف. يمكن تحسين ذلك من خلال دراسة أنماط مخططات الشموع، وعلاقة الحجم بالسعر، والتحليل الاقتصادي الكلي. ثانيًا، إدارة المراكز. إن إتقان استخدام استراتيجية صغيرة ومتدرجة يمكن أن يُساعد في التحكم في التعرض للمخاطر. ثالثًا، يُمكن للتحكم في وتيرة التداول وإيقاعه أن يُساعد في ضبط وتيرة التداول وفترات الاحتفاظ بناءً على مرحلة التأرجح، مما يُجنب التداول عالي التردد والتداول المُفرط. فقط من خلال إتقان هذه المهارات الثلاث يُمكن تحقيق أرباح مستقرة في تداول التأرجح، وبناء رأس المال تدريجيًا، ووضع الأساس للانتقال مُستقبلًا إلى التداول طويل الأجل.

---

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---