Nel trading valutario bidirezionale, una volta che un trend si è stabilito, spesso cambia facilmente, a causa dei frequenti interventi delle banche centrali.
Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, il detto commerciale ritenuto sacro in alcuni settori di investimento tradizionali – "Una volta che un trend si è stabilito, non cambierà facilmente" – è in realtà difficile da applicare alle caratteristiche uniche del mercato valutario. Adottarlo ciecamente come principio di trading può facilmente portare a distorsioni cognitive ed errori decisionali.
La peculiarità fondamentale del mercato valutario risiede nel fatto che le banche centrali di vari paesi intervengono frequentemente e adeguano i loro tassi di cambio in base a obiettivi di controllo macroeconomico. Il loro obiettivo principale è impedire la formazione di un trend unilaterale e duraturo del tasso di cambio e mantenere una relativa stabilità entro un intervallo ragionevole. Influenzati da questo fattore fondamentale, i trend delle principali coppie di valute globali mostrano generalmente caratteristiche di consolidamento e fluttuazione, con la probabilità di un trend unilaterale estremamente bassa. Anche se si manifestasse brevemente una tendenza locale, è improbabile che sia sostenibile.
In effetti, il consenso del settore secondo cui "il trading sui trend valutari è morto" si è gradualmente formato già all'inizio del XXI secolo, e la chiusura del fondo di cambio FX Concept, noto a livello mondiale, fornisce un convincente supporto empirico a tale consenso. Questo fondo aveva ottenuto un certo successo sul mercato valutario utilizzando il trading sui trend come strategia principale, ma con la normalizzazione degli interventi delle banche centrali globali e il consolidamento del mercato, la sua strategia è diventata inefficace, portando infine alla liquidazione e all'uscita del fondo. Da allora, non è emersa a livello globale nessun'altra società di fondi che segua i trend valutari con ampia influenza, a ulteriore conferma della realtà oggettiva che le tendenze del mercato valutario sono scarse e difficili da comprendere.
Nel contesto commerciale bidirezionale degli investimenti in valuta estera, i cittadini cinesi che intendono entrare in questo settore devono prestare estrema cautela ed evitare di partecipare in modo avventato a settori periferici legati al mercato valutario.
Tali attività non solo operano al limite della legge, ma sono anche costantemente avvolte da rischi di conformità, poiché le attuali leggi e normative cinesi vietano esplicitamente ai singoli individui di svolgere attività di trading forex e servizi derivati non autorizzati. A causa dei rigidi vincoli del quadro giuridico, il numero di professionisti del forex realmente qualificati e conformi è estremamente limitato. Ciò si traduce in una base di clienti potenziali molto ristretta e in una capacità di mercato gravemente insufficiente per i settori correlati. In questo contesto, anche se riescono a mantenere le operazioni, i loro livelli di fatturato e profitto spesso faticano a coprire i costi di sostentamento di base, per non parlare del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
Ancora più importante, in assenza di una base legale e di un supporto professionale, molti cosiddetti "servizi correlati al forex" sono essenzialmente privi di standard e di valore autentico. I contenuti offerti sono fuorvianti o praticamente privi di significato, non generano rendimenti sostanziali per i clienti e alimentano potenzialmente comportamenti speculativi o addirittura portano a perdite finanziarie. Intraprendere attività illegali e inefficaci non solo spreca tempo e fatica, ma rischia anche di perdere preziose esperienze di vita e di crescita. Pertanto, piuttosto che sprecare la propria giovinezza in queste attività marginali ad alto rischio, di scarso valore e legalmente proibite, è meglio concentrarsi su percorsi di carriera legali, conformi e promettenti, cercando uno sviluppo a lungo termine attraverso la stabilità.
Nel mondo del trading bilaterale negli investimenti forex, i trader che ottengono profitti stabili sono spesso taciturni, raramente fanno lezioni agli altri sui cosiddetti "principi".
Questo non è dovuto ad arroganza o avarizia, ma a una profonda comprensione della natura del mercato e delle leggi della natura umana. Come si vede nella vita reale tradizionale, le persone veramente sagge non predicano mai con prontezza: gli intelligenti hanno una propria comprensione e non hanno bisogno di una guida esterna; i confusi, anche con istruzioni serie, faranno fatica a comprendere. Se una persona saggia è disposta a parlare, è principalmente perché percepisce l'altra persona come in un punto critico di "potenziale": né completamente illuminata né totalmente confusa, necessita solo di una piccola guida per raggiungere potenzialmente uno stato di comprensione. Questo tipo di guida è benintenzionata, non interferisce; proprio come gli insegnamenti sinceri dei genitori, la loro intenzione iniziale è semplicemente quella di aiutare i figli a crescere rapidamente e a diventare indipendenti nel mondo.
Allo stesso modo, nel campo altamente specializzato e incerto del trading forex, i trader che hanno veramente trionfato attraverso le prove di mercato capiscono che il metodo di trading non può essere riassunto in poche formule o esperienze. È un complesso progetto di ingegneria di sistema che integra un sistema di conoscenze, buon senso di mercato, analisi tecnica, esperienza pratica e controllo psicologico. Le sue sottigliezze richiedono anni di immersione, tentativi ed errori, riflessione e accumulo per essere interiorizzate. Poche parole non possono trasmetterne l'essenza e pochi giorni non sono sufficienti per chiunque per padroneggiarlo. Persino gli outsider ben intenzionati non possono farlo per te; Nemmeno i tuoi parenti più prossimi, come i tuoi genitori, possono completare questa formazione mentale e tecnica al posto tuo: proprio come non puoi imboccare un adulto, la crescita è in definitiva una questione personale e il salto di qualità nella comprensione può essere compiuto solo da sé. Ecco perché i trader che guadagnano davvero scelgono il silenzio, non per indifferenza, ma perché comprendono profondamente il principio secondo cui "la via non può essere insegnata alla leggera e il metodo non può essere insegnato arbitrariamente"; capiscono che solo chi attraversa personalmente la nebbia può veramente vedere la luce.
Nel mercato forex bidirezionale, una vera trasformazione nella comprensione di un trader inizia spesso quando le strategie di trading a breve termine falliscono sistematicamente e diventano non redditizie.
Questo salto di comprensione non è istantaneo; richiede anni di affinamento attraverso le fluttuazioni del mercato per spostare gradualmente i partecipanti da una fervente ricerca della volatilità a breve termine a un profondo rispetto per le tendenze e i cicli di mercato a lungo termine. Ripensando alle prime esperienze della maggior parte dei trader, è facile vedere che erano generalmente intrappolati nell'errata concezione del trading a breve termine. Hanno investito molto tempo ed energie nel monitoraggio e nell'analisi del mercato in tempo reale, ma alla fine hanno ceduto al graduale esaurimento del loro capitale e all'incapacità di sostenere i loro investimenti. Ciò dimostra precisamente che il prerequisito principale per ottenere risultati di investimento sostenibili sul mercato è stabilire una mentalità che abbandoni il trading a breve termine.
In sostanza, esiste una profonda contraddizione intrinseca tra il trading a breve termine e l'obiettivo di capitalizzazione perseguito dagli investimenti a lungo termine. Cercare di ottenere enormi profitti attraverso il trading a breve termine comporta inevitabilmente rischi elevati e si perde l'opportunità di cogliere importanti movimenti di mercato che abbracciano più cicli. Inoltre, le fluttuazioni a breve termine del mercato forex sono intrinsecamente complesse, caratterizzate da un rumore di fondo disordinato e dall'intervento umano. Per le persone comuni, con informazioni limitate e tempi di reazione lenti, catturare in modo coerente e accurato i modelli di fluttuazione a breve termine e ottenere profitti stabili è innegabilmente difficile.
Ancora più importante, il costo opportunità del trading a breve termine non può essere ignorato. I trader ossessionati dall'acquisizione di segnali di trading a breve termine non solo consumano continuamente una notevole quantità di attenzione e capitale di trading, ma cadono anche in un punto cieco cognitivo, non riuscendo a vedere la foresta per gli alberi. In definitiva, trascurano opportunità di trend di alto valore e, anche se le percepiscono, potrebbero non essere in grado di capitalizzarle a causa di eccessive spese di energia e capitale.
In effetti, l'essenza fondamentale del trading sul forex risiede nel seguire il trend e attendere pazientemente l'opportunità giusta. Solo abbandonando l'ossessione per le fluttuazioni giornaliere del mercato e concentrandosi sulla struttura e la direzione più ampia del mercato, i trader possono comprendere la vera natura dell'investimento. Ridurre le operazioni frequenti e non necessarie non solo riduce efficacemente l'interferenza della fatica decisionale sul giudizio, ma migliora anche il potenziale rapporto profitti-perdite di ogni operazione, gettando le basi per una redditività a lungo termine.
Per i trader sul forex, la via principale per la sopravvivenza a lungo termine e un progresso costante risiede nell'attendere pazientemente che il trend diventi chiaro, aderire al ritmo dell'evoluzione del trend con disciplina e interagire proattivamente con le principali forze del mercato. Questo rappresenta sia il rispetto delle leggi del mercato sia una scelta razionale per navigare nella nebbia delle fluttuazioni a breve termine e ancorare il valore a lungo termine. Inoltre, è un requisito essenziale per praticare una logica di trading sostenibile dopo aver migliorato la propria comprensione degli investimenti.
La forza trainante principale delle forze del mercato forex a breve termine risiede nell'adeguarsi a trend di minore entità, mentre la logica fondamentale delle forze a lungo termine è radicata nel seguire trend di maggiore entità.
Nel mercato forex bidirezionale esterno, la comprensione delle forze principali da parte dei trader dovrebbe tornare all'essenza dei trend: la forza trainante principale delle forze a breve termine risiede nell'adeguarsi a trend di minore entità, mentre la logica fondamentale delle forze a lungo termine è radicata nel seguire trend di maggiore entità. Entrambe sono essenzialmente manifestazioni concrete delle forze del trend. Piuttosto che concentrarsi sull'entità del capitale, la chiave per determinare la correttezza di un'operazione sta nell'allineamento del trader con il trend. La forza trainante principale del mercato non è un'entità di capitale specifica, ma il trend stesso. Solo ancorandosi alla direzione del trend si può cogliere l'essenza del trading.
La saggezza di seguire il trend si riflette non solo nell'esecuzione ferma quando il giudizio è chiaro, ma anche nella prudente moderazione quando il mercato è caotico. Quando i trader faticano a comprendere chiaramente i trend di mercato, scegliere proattivamente di rimanere fuori dal mercato e abbandonare l'impulso di fare trading alla cieca, aspettando pazientemente che il trend diventi chiaro, è una pratica profonda del principio del trend-following. Allo stesso modo, quando il giudizio di trading è convalidato dal mercato e la direzione del trend si allinea con la posizione, è necessaria sufficiente pazienza per mantenerla, senza affrettarsi a realizzare profitti a breve termine, lasciando che i profitti crescano pienamente con il proseguire del trend. Anche questo è un elemento fondamentale indispensabile della logica del trend-following.